KAYO BUCHAREST S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, TUZLA, 50, 2, ANEXA 37
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 977.360 RON | 977.397 RON | 590.262 RON | 380.384 RON | 387.135 RON | 1.330.817 RON | 14.281 RON | 1.316.536 RON | 380.584 RON | 942.199 RON | 495.017 RON | 342.908 RON | 0 RON | 1.393 RON | 5 |
| 2024 | 3.576.171 RON | 3.606.369 RON | 2.557.999 RON | 914.520 RON | 1.048.370 RON | 2.446.943 RON | 115.983 RON | 2.330.960 RON | 914.760 RON | 1.535.054 RON | 723.905 RON | 1.164.630 RON | 0 RON | 51.991 RON | 8 |
| 2025 | 1.523.063 RON | 1.491.723 RON | 1.455.849 RON | −31.410 RON | 35.874 RON | 1.418.609 RON | 107.519 RON | 1.311.090 RON | 151.000 RON | 1.322.010 RON | 465.668 RON | 795.811 RON | 0 RON | 99.166 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5630 — Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Top format din 1,119 companii din județul Bucureşti. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−31.410 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.2% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 977,4 K RON | 3,58 M RON | 1,52 M RON |
| Venituri totale | 977,4 K RON | 3,61 M RON | 1,49 M RON |
| Cheltuieli totale | 590,3 K RON | 2,56 M RON | 1,46 M RON |
| Rezultat net | 380,4 K RON | 914,5 K RON | −31,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,57 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,27 |
| Durata stocaj (zile) | 112 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,91 |
| Durata încasare (zile) | 191 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 942,2 K RON | 1,33 M RON | 70,8% |
| 2024 | 1,54 M RON | 2,45 M RON | 62,7% |
| 2025 | 1,32 M RON | 1,42 M RON | 93,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 977,4 K RON | 3,58 M RON | 1,52 M RON | ▼ 57,4% |
| Rezultat net | 380,4 K RON | 914,5 K RON | −31,4 K RON | ▼ 103,4% |
| Total active | 1,33 M RON | 2,45 M RON | 1,42 M RON | ▼ 42,0% |
| Capitaluri proprii | 380,6 K RON | 914,8 K RON | 151,0 K RON | ▼ 83,5% |
| Datorii totale | 942,2 K RON | 1,54 M RON | 1,32 M RON | ▼ 13,9% |
| Lichiditate curentă | 1,40 | 1,52 | 0,99 | ▼ 34,7% |
| Marjă netă (%) | 38,92 | 25,57 | -2,06 | ▼ 108,1% |
| Scor bonitate | 67 | 90 | 30 | ▼ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,57 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.