TERRA RESIDENCE SOPOR S.R.L.

CUI: 46453387 J2022004569239 SRL Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46453387
Cod înmatriculare J2022004569239
EUID ROONRC.J2022004569239
Data înmatriculării 2022-07-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Ilfov, Oraş Pantelimon, de CENTURĂ, 48A, 1, 77145, Clădirea 1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Pantelimon
Stradă: de CENTURĂ
Număr: 48A
Etaj: 1
Cod poștal: 77145
Completare adresă: Clădirea 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 123.243 RON 123.243 RON 10.502 RON 109.044 RON 112.741 RON 7.914.109 RON 7.885.745 RON 28.364 RON 119.044 RON 7.795.065 RON 0 RON 7.395 RON 0 RON 0 RON 0
2023 0 RON 1.137 RON 1 RON 954 RON 1.136 RON 8.896.388 RON 8.880.829 RON 15.559 RON 119.998 RON 8.802.700 RON 0 RON 12.549 RON 0 RON 26.310 RON 0
2024 0 RON 1 RON 58.962 RON −58.961 RON −58.961 RON 8.897.094 RON 8.880.829 RON 16.265 RON 61.037 RON 8.836.057 RON 0 RON 15.825 RON 0 RON 0 RON 0
2025 0 RON 0 RON 34.691 RON −34.691 RON −34.691 RON 10.958.691 RON 10.931.729 RON 26.962 RON 26.346 RON 10.932.345 RON 0 RON 21.992 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

OLBERMANN TABARCEA OLTITA
administrator
Comuna Todireşti, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−34.691 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 99.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−34,7 K RON
Total Active 2025
10,96 M RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 123,2 K RON 0 RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 123,2 K RON 1,1 K RON 1 RON 0 RON
Cheltuieli totale 10,5 K RON 1 RON 59,0 K RON 34,7 K RON
Rezultat net 109,0 K RON 954 RON −59,0 K RON −34,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −61,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,00 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,00 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate10,93 M RON (99.8%)
Active circulante27,0 K RON (0.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe22,0 K RON
Numerar5,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 7,80 M RON 7,91 M RON 98,5%
2023 8,80 M RON 8,90 M RON 99,0%
2024 8,84 M RON 8,90 M RON 99,3%
2025 10,93 M RON 10,96 M RON 99,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 123,2 K RON 0 RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net 109,0 K RON 954 RON −59,0 K RON −34,7 K RON ▲ 41,2%
Total active 7,91 M RON 8,90 M RON 8,90 M RON 10,96 M RON ▲ 23,2%
Capitaluri proprii 119,0 K RON 120,0 K RON 61,0 K RON 26,3 K RON ▼ 56,8%
Datorii totale 7,80 M RON 8,80 M RON 8,84 M RON 10,93 M RON ▲ 23,7%
Lichiditate curentă 0,00 0,00 0,00 0,00 ▲ 38,9%
Marjă netă (%) 88,48 – – – –
Scor bonitate 48 21 28 36 ▲ 28,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 99.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.