RO-PAN PROIECT INVEST S.R.L.
CUI: 46461533
J2022004593236
SRL
Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46461533
Cod înmatriculare
J2022004593236
EUID
ROONRC.J2022004593236
Data înmatriculării
2022-07-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna, TINERETULUI, 24, 1, 1, 3, 41, 77041
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dudu, Comuna Chiajna
Stradă:
TINERETULUI
Număr:
24
Bloc:
1
Scară:
1
Etaj:
3
Apartament:
41
Cod poștal:
77041
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 22.114 RON | −22.114 RON | −22.114 RON | 236 RON | 0 RON | 236 RON | −21.914 RON | 22.150 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 236.208 RON | 344.879 RON | 412.118 RON | −67.239 RON | −67.239 RON | 242.307 RON | 209.490 RON | 32.817 RON | −89.153 RON | 175.093 RON | 9.146 RON | 16.755 RON | 156.367 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 484.304 RON | 565.537 RON | 555.054 RON | 8.806 RON | 10.483 RON | 251.834 RON | 171.768 RON | 80.066 RON | −80.347 RON | 214.057 RON | 6.117 RON | 16.519 RON | 118.124 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHINEA CONSTANTIN DANIEL
administrator
Loc. Răcari, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−80.347 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 85% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
484,3 K RON
Rezultat Net 2025
8,8 K RON
Total Active 2025
251,8 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 236,2 K RON | 484,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 344,9 K RON | 565,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,1 K RON | 412,1 K RON | 555,1 K RON |
| Rezultat net | −22,1 K RON | −67,2 K RON | 8,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 724,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−80.347 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate171,8 K RON (68.2%)
Active circulante80,1 K RON (31.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,1 K RON
Creanțe16,5 K RON
Numerar57,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 79,17 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,32 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,2%
Marjă netă
1,8%
ROA
3,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 22,2 K RON | 236 RON | 9.385,6% |
| 2024 | 175,1 K RON | 242,3 K RON | 72,3% |
| 2025 | 214,1 K RON | 251,8 K RON | 85,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 236,2 K RON | 484,3 K RON | ▲ 105,0% |
| Rezultat net | −22,1 K RON | −67,2 K RON | 8,8 K RON | ▲ 113,1% |
| Total active | 236 RON | 242,3 K RON | 251,8 K RON | ▲ 3,9% |
| Capitaluri proprii | −21,9 K RON | −89,2 K RON | −80,3 K RON | ▲ 9,9% |
| Datorii totale | 22,2 K RON | 175,1 K RON | 214,1 K RON | ▲ 22,3% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,19 | 0,37 | ▲ 99,6% |
| Marjă netă (%) | – | -28,47 | 1,82 | ▲ 106,4% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 724,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.