NAPOLETINII PORTAFOGLIO S.R.L.
CUI: 45781629
J2022004652401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45781629
Cod înmatriculare
J2022004652401
EUID
ROONRC.J2022004652401
Data înmatriculării
2022-03-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
9 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, CETATEA DE BALTĂ, 112-114, 7, A, 2, 6, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
CETATEA DE BALTĂ
Număr:
112-114
Bloc:
7
Scară:
A
Apartament:
2
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 16.316 RON | −16.316 RON | −16.316 RON | 1.450 RON | 30 RON | 1.420 RON | −16.116 RON | 17.566 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 128.509 RON | 128.545 RON | 89.238 RON | 33.083 RON | 39.307 RON | 52.324 RON | 6.923 RON | 45.401 RON | 16.967 RON | 35.357 RON | 20.153 RON | 1.378 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.397.449 RON | 1.580.732 RON | 1.124.927 RON | 384.276 RON | 455.805 RON | 474.069 RON | 119.393 RON | 354.676 RON | 384.476 RON | 89.593 RON | 0 RON | 75.735 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 2.690.938 RON | 2.690.942 RON | 2.268.634 RON | 356.003 RON | 422.308 RON | 543.439 RON | 130.071 RON | 413.368 RON | 356.203 RON | 187.236 RON | 17.000 RON | 268.009 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
REPEDE ADRIAN
administrator
Loc. Moreni, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 5611 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
2,69 M RON
Rezultat Net 2025
356,0 K RON
Total Active 2025
543,4 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 128,5 K RON | 1,40 M RON | 2,69 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 128,5 K RON | 1,58 M RON | 2,69 M RON |
| Cheltuieli totale | 16,3 K RON | 89,2 K RON | 1,12 M RON | 2,27 M RON |
| Rezultat net | −16,3 K RON | 33,1 K RON | 384,3 K RON | 356,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,39 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,21 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,12 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,69 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,90 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate130,1 K RON (23.9%)
Active circulante413,4 K RON (76.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,0 K RON
Creanțe268,0 K RON
Numerar128,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 158,29 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,04 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,7%
Marjă netă
13,2%
ROA
65,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 17,6 K RON | 1,5 K RON | 1.211,5% |
| 2023 | 35,4 K RON | 52,3 K RON | 67,6% |
| 2024 | 89,6 K RON | 474,1 K RON | 18,9% |
| 2025 | 187,2 K RON | 543,4 K RON | 34,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 128,5 K RON | 1,40 M RON | 2,69 M RON | ▲ 92,6% |
| Rezultat net | −16,3 K RON | 33,1 K RON | 384,3 K RON | 356,0 K RON | ▼ 7,4% |
| Total active | 1,5 K RON | 52,3 K RON | 474,1 K RON | 543,4 K RON | ▲ 14,6% |
| Capitaluri proprii | −16,1 K RON | 17,0 K RON | 384,5 K RON | 356,2 K RON | ▼ 7,4% |
| Datorii totale | 17,6 K RON | 35,4 K RON | 89,6 K RON | 187,2 K RON | ▲ 109,0% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 1,28 | 3,96 | 2,21 | ▼ 44,2% |
| Marjă netă (%) | – | 25,74 | 27,50 | 13,23 | ▼ 51,9% |
| Scor bonitate | 22 | 80 | 100 | 87 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (356,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.21), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,39 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.