TODAY MORNING COFFEE S.R.L.

CUI: 45781742 J2022004660400 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45781742
Cod înmatriculare J2022004660400
EUID ROONRC.J2022004660400
Data înmatriculării 2022-03-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, ŢINCANI, 12, Z23, 1, 3, 22, 61597, 6, CAMERA 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: ŢINCANI
Număr: 12
Bloc: Z23
Scară: 1
Etaj: 3
Apartament: 22
Cod poștal: 61597
Completare adresă: CAMERA 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 6.681 RON −6.681 RON −6.681 RON 230 RON 30 RON 200 RON −6.481 RON 6.711 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 0 RON 0 RON 1.501 RON −1.501 RON −1.501 RON 200 RON 0 RON 200 RON −7.982 RON 8.182 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 54.540 RON 54.540 RON 55.990 RON −1.450 RON −1.450 RON 96.799 RON 75.844 RON 20.955 RON −9.433 RON 106.232 RON 0 RON 5.197 RON 0 RON 0 RON 2
2025 268.504 RON 268.504 RON 249.251 RON 16.179 RON 19.253 RON 78.308 RON 72.542 RON 5.766 RON 6.746 RON 71.562 RON 0 RON 5.000 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GHEORGHE ALINA-GEORGIANA
administrator
Municipiul Bârlad, Vaslui, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 91.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
268,5 K RON
Rezultat Net 2025
16,2 K RON
Total Active 2025
78,3 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 54,5 K RON 268,5 K RON
Venituri totale 0 RON 0 RON 54,5 K RON 268,5 K RON
Cheltuieli totale 6,7 K RON 1,5 K RON 56,0 K RON 249,3 K RON
Rezultat net −6,7 K RON −1,5 K RON −1,5 K RON 16,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 295,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,08 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,08 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,09 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate72,5 K RON (92.6%)
Active circulante5,8 K RON (7.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe5,0 K RON
Numerar766 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 53,70
Durata încasare (zile) 7

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
7,2%
Marjă netă
6,0%
ROA
20,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 6,7 K RON 230 RON 2.917,8%
2023 8,2 K RON 200 RON 4.091,0%
2024 106,2 K RON 96,8 K RON 109,7%
2025 71,6 K RON 78,3 K RON 91,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 54,5 K RON 268,5 K RON ▲ 392,3%
Rezultat net −6,7 K RON −1,5 K RON −1,5 K RON 16,2 K RON ▲ 1.215,8%
Total active 230 RON 200 RON 96,8 K RON 78,3 K RON ▼ 19,1%
Capitaluri proprii −6,5 K RON −8,0 K RON −9,4 K RON 6,7 K RON ▲ 171,5%
Datorii totale 6,7 K RON 8,2 K RON 106,2 K RON 71,6 K RON ▼ 32,6%
Lichiditate curentă 0,03 0,02 0,20 0,08 ▼ 59,1%
Marjă netă (%) – – -2,66 6,03 ▲ 326,7%
Scor bonitate 22 22 27 51 ▲ 88,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (16,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 295,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 91.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.