PREMIUM CAPITAL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, PIPERA, 200A, B, 3, 5, 77190, biroul nr. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.932.708 RON | 2.421.838 RON | 2.514.195 RON | −109.254 RON | −92.357 RON | 908.398 RON | 2.495 RON | 905.903 RON | −109.054 RON | 1.017.452 RON | 642.177 RON | 188.255 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 13.050.531 RON | 13.050.842 RON | 12.821.728 RON | 196.194 RON | 229.114 RON | 1.006.750 RON | 1.588 RON | 1.005.162 RON | 87.141 RON | 919.609 RON | 458.773 RON | 437.942 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 12.036.313 RON | 12.038.719 RON | 11.308.456 RON | 647.221 RON | 730.263 RON | 2.518.684 RON | 681 RON | 2.518.003 RON | 734.361 RON | 1.784.595 RON | 1.523.119 RON | 892.808 RON | 0 RON | 272 RON | 2 |
| 2025 | 20.420.838 RON | 20.431.495 RON | 18.500.891 RON | 1.706.044 RON | 1.930.604 RON | 4.534.163 RON | 7.695 RON | 4.526.468 RON | 2.440.405 RON | 2.093.849 RON | 2.642.133 RON | 1.608.494 RON | 0 RON | 91 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 2441 Producția metalelor prețioase
- 3212 Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4682 Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 5210 Depozitări
- 6492 Alte activități de creditare
Lideri din domeniu
Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
6492 — Alte activități de creditare
Top format din 39 companii din județul Ilfov. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,93 M RON | 13,05 M RON | 12,04 M RON | 20,42 M RON |
| Venituri totale | 2,42 M RON | 13,05 M RON | 12,04 M RON | 20,43 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,51 M RON | 12,82 M RON | 11,31 M RON | 18,50 M RON |
| Rezultat net | −109,3 K RON | 196,2 K RON | 647,2 K RON | 1,71 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 25,47 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,16 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,90 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,17 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,73 |
| Durata stocaj (zile) | 47 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,70 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,02 M RON | 908,4 K RON | 112,0% |
| 2023 | 919,6 K RON | 1,01 M RON | 91,3% |
| 2024 | 1,78 M RON | 2,52 M RON | 70,9% |
| 2025 | 2,09 M RON | 4,53 M RON | 46,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,93 M RON | 13,05 M RON | 12,04 M RON | 20,42 M RON | ▲ 69,7% |
| Rezultat net | −109,3 K RON | 196,2 K RON | 647,2 K RON | 1,71 M RON | ▲ 163,6% |
| Total active | 908,4 K RON | 1,01 M RON | 2,52 M RON | 4,53 M RON | ▲ 80,0% |
| Capitaluri proprii | −109,1 K RON | 87,1 K RON | 734,4 K RON | 2,44 M RON | ▲ 232,3% |
| Datorii totale | 1,02 M RON | 919,6 K RON | 1,78 M RON | 2,09 M RON | ▲ 17,3% |
| Lichiditate curentă | 0,89 | 1,09 | 1,41 | 2,16 | ▲ 53,2% |
| Marjă netă (%) | -5,65 | 1,50 | 5,38 | 8,35 | ▲ 55,2% |
| Scor bonitate | 24 | 63 | 70 | 95 | ▲ 35,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,71 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.16), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 25,47 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.