CAPITAL ÎNCHIRIERI S.R.L.

CUI: 47367721 J2022004722229 SRL Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47367721
Cod înmatriculare J2022004722229
EUID ROONRC.J2022004722229
Data înmatriculării 2022-12-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Iaşi, Municipiul Iaşi, Nicolae Gane, 4-6, 700110

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Municipiul Iaşi
Stradă: Nicolae Gane
Număr: 4-6
Cod poștal: 700110

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 855.390 RON 855.390 RON 44.625 RON 802.211 RON 810.765 RON 874.179 RON 0 RON 874.179 RON 802.411 RON 71.768 RON 300 RON 814.998 RON 0 RON 0 RON 1
2024 1.431.221 RON 1.431.221 RON 270.592 RON 1.117.693 RON 1.160.629 RON 1.764.703 RON 1.082.264 RON 682.439 RON 1.117.933 RON 646.770 RON 16.584 RON 615.009 RON 0 RON 0 RON 2
2025 1.657.942 RON 1.662.525 RON 1.631.091 RON 20.276 RON 31.434 RON 1.636.512 RON 1.375.531 RON 260.981 RON 69.474 RON 1.567.038 RON 42.871 RON 175.010 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COBZARU CRISTINA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (17)

Vezi toate (12 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 95.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,66 M RON
Rezultat Net 2025
20,3 K RON
Total Active 2025
1,64 M RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 855,4 K RON 1,43 M RON 1,66 M RON
Venituri totale 855,4 K RON 1,43 M RON 1,66 M RON
Cheltuieli totale 44,6 K RON 270,6 K RON 1,63 M RON
Rezultat net 802,2 K RON 1,12 M RON 20,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,12 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,17 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,14 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,04 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,38 M RON (84.1%)
Active circulante261,0 K RON (15.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri42,9 K RON
Creanțe175,0 K RON
Numerar43,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 38,67
Durata stocaj (zile) 9
Rotație creanțe (ori/an) 9,47
Durata încasare (zile) 39

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,9%
Marjă netă
1,2%
ROA
1,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 71,8 K RON 874,2 K RON 8,2%
2024 646,8 K RON 1,76 M RON 36,7%
2025 1,57 M RON 1,64 M RON 95,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 855,4 K RON 1,43 M RON 1,66 M RON ▲ 15,8%
Rezultat net 802,2 K RON 1,12 M RON 20,3 K RON ▼ 98,2%
Total active 874,2 K RON 1,76 M RON 1,64 M RON ▼ 7,3%
Capitaluri proprii 802,4 K RON 1,12 M RON 69,5 K RON ▼ 93,8%
Datorii totale 71,8 K RON 646,8 K RON 1,57 M RON ▲ 142,3%
Lichiditate curentă 12,18 1,06 0,17 ▼ 84,2%
Marjă netă (%) 93,78 78,09 1,22 ▼ 98,4%
Scor bonitate 87 85 38 ▼ 55,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (20,3 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,12 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 95.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.