CEE ESTATE RETAIL PARKS S.R.L.
CUI: 46600143
J2022005256233
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46600143
Cod înmatriculare
J2022005256233
EUID
ROONRC.J2022005256233
Data înmatriculării
2022-08-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, PIPERA, 1/VI, 9, 77190, HYPERION TOWERS, TURN 1, BIROURI V, CAMERA 09
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
PIPERA
Număr:
1/VI
Etaj:
9
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
HYPERION TOWERS, TURN 1, BIROURI V, CAMERA 09
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 147.953 RON | 147.953 RON | 30.976 RON | 115.528 RON | 116.977 RON | 131.310 RON | 87 RON | 131.223 RON | 115.728 RON | 15.582 RON | 0 RON | 76.079 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.395.126 RON | 2.407.997 RON | 108.050 RON | 2.279.511 RON | 2.299.947 RON | 2.298.528 RON | 0 RON | 2.298.528 RON | 2.286.543 RON | 11.985 RON | 0 RON | 299.252 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 2.486.478 RON | 2.545.445 RON | 482.224 RON | 1.776.751 RON | 2.063.221 RON | 2.681.384 RON | 173.928 RON | 2.507.456 RON | 2.445.528 RON | 237.429 RON | 0 RON | 153.201 RON | 0 RON | 1.573 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOR AVIRAM
administrator
-, Israel
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
2,49 M RON
Rezultat Net 2024
1,78 M RON
Total Active 2024
2,68 M RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 148,0 K RON | 2,40 M RON | 2,49 M RON |
| Venituri totale | 148,0 K RON | 2,41 M RON | 2,55 M RON |
| Cheltuieli totale | 31,0 K RON | 108,1 K RON | 482,2 K RON |
| Rezultat net | 115,5 K RON | 2,28 M RON | 1,78 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,02 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 10,56 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 10,56 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,76 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 11,29 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate173,9 K RON (6.5%)
Active circulante2,51 M RON (93.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe153,2 K RON
Numerar654,3 K RON
Alte active circulante1,70 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,23 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
83,0%
Marjă netă
71,5%
ROA
66,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 15,6 K RON | 131,3 K RON | 11,9% |
| 2023 | 12,0 K RON | 2,30 M RON | 0,5% |
| 2024 | 237,4 K RON | 2,68 M RON | 8,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 148,0 K RON | 2,40 M RON | 2,49 M RON | ▲ 3,8% |
| Rezultat net | 115,5 K RON | 2,28 M RON | 1,78 M RON | ▼ 22,1% |
| Total active | 131,3 K RON | 2,30 M RON | 2,68 M RON | ▲ 16,7% |
| Capitaluri proprii | 115,7 K RON | 2,29 M RON | 2,45 M RON | ▲ 7,0% |
| Datorii totale | 15,6 K RON | 12,0 K RON | 237,4 K RON | ▲ 1.881,1% |
| Lichiditate curentă | 8,42 | 191,78 | 10,56 | ▼ 94,5% |
| Marjă netă (%) | 78,08 | 95,17 | 71,46 | ▼ 24,9% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,78 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (10.56), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,02 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.