CVB CREATIVE MANAGEMENT S.R.L.

CUI: 46623376 J2022005368237 SRL Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46623376
Cod înmatriculare J2022005368237
EUID ROONRC.J2022005368237
Data înmatriculării 2022-08-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos, Linia de Centură, 50, Q7, A, 2, 201, 77175

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Stradă: Linia de Centură
Număr: 50
Bloc: Q7
Scară: A
Etaj: 2
Apartament: 201
Cod poștal: 77175

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 111.919 RON 112.087 RON 30.006 RON 80.788 RON 82.081 RON 161.797 RON 68.516 RON 93.281 RON 80.988 RON 80.809 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 166.860 RON 168.574 RON 120.734 RON 46.407 RON 47.840 RON 407.222 RON 376.772 RON 30.450 RON 49.678 RON 357.544 RON 0 RON 7.583 RON 0 RON 0 RON 1
2024 148.886 RON 228.718 RON 250.140 RON −23.366 RON −21.422 RON 261.381 RON 245.260 RON 16.121 RON 26.312 RON 235.069 RON 0 RON 4.536 RON 0 RON 0 RON 1
2025 166.725 RON 166.725 RON 190.287 RON −25.146 RON −23.562 RON 189.888 RON 181.514 RON 8.374 RON 1.166 RON 188.722 RON 0 RON 2.777 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MATEI MIRUNA-SORINA
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−25.146 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 99.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
166,7 K RON
Rezultat Net 2025
−25,1 K RON
Total Active 2025
189,9 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 111,9 K RON 166,9 K RON 148,9 K RON 166,7 K RON
Venituri totale 112,1 K RON 168,6 K RON 228,7 K RON 166,7 K RON
Cheltuieli totale 30,0 K RON 120,7 K RON 250,1 K RON 190,3 K RON
Rezultat net 80,8 K RON 46,4 K RON −23,4 K RON −25,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 185,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,04 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,01 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate181,5 K RON (95.6%)
Active circulante8,4 K RON (4.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe2,8 K RON
Numerar5,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 60,04
Durata încasare (zile) 6

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-14,1%
Marjă netă
-15,1%
ROA
-13,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 80,8 K RON 161,8 K RON 49,9%
2023 357,5 K RON 407,2 K RON 87,8%
2024 235,1 K RON 261,4 K RON 89,9%
2025 188,7 K RON 189,9 K RON 99,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 111,9 K RON 166,9 K RON 148,9 K RON 166,7 K RON ▲ 12,0%
Rezultat net 80,8 K RON 46,4 K RON −23,4 K RON −25,1 K RON ▼ 7,6%
Total active 161,8 K RON 407,2 K RON 261,4 K RON 189,9 K RON ▼ 27,4%
Capitaluri proprii 81,0 K RON 49,7 K RON 26,3 K RON 1,2 K RON ▼ 95,6%
Datorii totale 80,8 K RON 357,5 K RON 235,1 K RON 188,7 K RON ▼ 19,7%
Lichiditate curentă 1,15 0,09 0,07 0,04 ▼ 35,3%
Marjă netă (%) 72,18 27,81 -15,69 -15,08 ▲ 3,9%
Scor bonitate 77 55 25 25 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 185,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 99.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.