YDIRGET S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ŞTEFAN OCTAVIAN IOSIF, 3, B7, IV, 14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.179 RON | 1.179 RON | 1.308 RON | −129 RON | −129 RON | 408 RON | 0 RON | 408 RON | 199 RON | 209 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 93.301 RON | 93.301 RON | 241.934 RON | −148.633 RON | −148.633 RON | 75.635 RON | 31.609 RON | 44.026 RON | −148.435 RON | 224.070 RON | 17.786 RON | 15.509 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 169.227 RON | 169.227 RON | 189.549 RON | −20.322 RON | −20.322 RON | 102.706 RON | 27.306 RON | 75.400 RON | −168.707 RON | 271.413 RON | 51.919 RON | 12.074 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5630 — Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Top format din 481 companii din județul Timiş. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−168.707 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−20.322 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 264.3% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,2 K RON | 93,3 K RON | 169,2 K RON |
| Venituri totale | 1,2 K RON | 93,3 K RON | 169,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,3 K RON | 241,9 K RON | 189,5 K RON |
| Rezultat net | −129 RON | −148,6 K RON | −20,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 256,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,26 |
| Durata stocaj (zile) | 112 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,02 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 209 RON | 408 RON | 51,2% |
| 2024 | 224,1 K RON | 75,6 K RON | 296,3% |
| 2025 | 271,4 K RON | 102,7 K RON | 264,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,2 K RON | 93,3 K RON | 169,2 K RON | ▲ 81,4% |
| Rezultat net | −129 RON | −148,6 K RON | −20,3 K RON | ▲ 86,3% |
| Total active | 408 RON | 75,6 K RON | 102,7 K RON | ▲ 35,8% |
| Capitaluri proprii | 199 RON | −148,4 K RON | −168,7 K RON | ▼ 13,7% |
| Datorii totale | 209 RON | 224,1 K RON | 271,4 K RON | ▲ 21,1% |
| Lichiditate curentă | 1,95 | 0,20 | 0,28 | ▲ 41,4% |
| Marjă netă (%) | -10,94 | -159,30 | -12,01 | ▲ 92,5% |
| Scor bonitate | 54 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 256,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 264.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.