ROBERTO MATCONS S.R.L.

CUI: 46664090 J2022005546235 SRL Ilfov, Sat 1 Decembrie, Comuna 1 Decembrie
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46664090
Cod înmatriculare J2022005546235
EUID ROONRC.J2022005546235
Data înmatriculării 2022-08-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat 1 Decembrie, Comuna 1 Decembrie, GIURGIULUI, 215, Biroul nr. 10

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat 1 Decembrie, Comuna 1 Decembrie
Stradă: GIURGIULUI
Număr: 215
Completare adresă: Biroul nr. 10

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 2.615 RON −2.615 RON −2.615 RON 21 RON 0 RON 21 RON −2.415 RON 2.436 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 2.448.084 RON 2.712.206 RON 2.429.351 RON 263.454 RON 282.855 RON 1.493.695 RON 786.262 RON 707.433 RON 261.039 RON 816.735 RON 649.014 RON 6.316 RON 415.921 RON 0 RON 1
2024 5.453.363 RON 5.993.380 RON 4.927.007 RON 899.527 RON 1.066.373 RON 1.519.284 RON 672.155 RON 847.129 RON 1.023.289 RON 447.911 RON 16.520 RON 429.570 RON 48.084 RON 0 RON 2
2025 3.623.555 RON 3.652.550 RON 3.506.033 RON 80.594 RON 146.517 RON 1.227.601 RON 1.032.704 RON 194.897 RON 80.883 RON 1.078.761 RON 113.008 RON 73.507 RON 67.957 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ANGHEL MARIUS
administrator
Loc. Lehliu-Gară, Călăraşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 87.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,62 M RON
Rezultat Net 2025
80,6 K RON
Total Active 2025
1,23 M RON
Scor Bonitate
31/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 31/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 2,45 M RON 5,45 M RON 3,62 M RON
Venituri totale 0 RON 2,71 M RON 5,99 M RON 3,65 M RON
Cheltuieli totale 2,6 K RON 2,43 M RON 4,93 M RON 3,51 M RON
Rezultat net −2,6 K RON 263,5 K RON 899,5 K RON 80,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,35 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,18 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,08 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,14 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,03 M RON (84.1%)
Active circulante194,9 K RON (15.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri113,0 K RON
Creanțe73,5 K RON
Numerar8,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 32,06
Durata stocaj (zile) 11
Rotație creanțe (ori/an) 49,30
Durata încasare (zile) 7

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,0%
Marjă netă
2,2%
ROA
6,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 2,4 K RON 21 RON 11.600,0%
2023 816,7 K RON 1,49 M RON 54,7%
2024 447,9 K RON 1,52 M RON 29,5%
2025 1,08 M RON 1,23 M RON 87,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

31
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 2,45 M RON 5,45 M RON 3,62 M RON ▼ 33,6%
Rezultat net −2,6 K RON 263,5 K RON 899,5 K RON 80,6 K RON ▼ 91,0%
Total active 21 RON 1,49 M RON 1,52 M RON 1,23 M RON ▼ 19,2%
Capitaluri proprii −2,4 K RON 261,0 K RON 1,02 M RON 80,9 K RON ▼ 92,1%
Datorii totale 2,4 K RON 816,7 K RON 447,9 K RON 1,08 M RON ▲ 140,8%
Lichiditate curentă 0,01 0,87 1,89 0,18 ▼ 90,4%
Marjă netă (%) – 10,76 16,49 2,22 ▼ 86,5%
Scor bonitate 22 68 95 31 ▼ 67,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (80,6 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,35 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 87.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (31/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.