CLINICA DE SĂNĂTATE AMAZONIA S.R.L.

CUI: 47277955 J2022005585351 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47277955
Cod înmatriculare J2022005585351
EUID ROONRC.J2022005585351
Data înmatriculării 2022-12-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 7 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, AVRAM IMBROANE, 56, CAMERA 3

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: AVRAM IMBROANE
Număr: 56
Completare adresă: CAMERA 3

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 877.555 RON 877.637 RON 1.104.427 RON −232.624 RON −226.790 RON 83.857 RON 0 RON 83.857 RON −226.121 RON 309.978 RON 971 RON 5.924 RON 0 RON 0 RON 6
2024 1.621.148 RON 1.621.745 RON 1.510.490 RON 92.984 RON 111.255 RON 199.700 RON 16.751 RON 182.949 RON −133.214 RON 327.974 RON 3.045 RON 75.459 RON 0 RON 0 RON 7
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (3)

OLARIU COSMIN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului
STÂNEA LAURA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Pagina administratorului
OLARIU CĂLIN-ION
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

  • Activități de asistență medicală generală
  • Activități de asistență medicală specializată
  • Alte activităţi referitoare la sănătatea umană

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−133.214 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 164.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,62 M RON
Rezultat Net 2024
93,0 K RON
Total Active 2024
199,7 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 877,6 K RON 1,62 M RON
Venituri totale 877,6 K RON 1,62 M RON
Cheltuieli totale 1,10 M RON 1,51 M RON
Rezultat net −232,6 K RON 93,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,36 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−133.214 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,56 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,55 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,32 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,61 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate16,8 K RON (8.4%)
Active circulante182,9 K RON (91.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,0 K RON
Creanțe75,5 K RON
Numerar104,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 532,40
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 21,48
Durata încasare (zile) 17

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
6,9%
Marjă netă
5,7%
ROA
46,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 310,0 K RON 83,9 K RON 369,7%
2024 328,0 K RON 199,7 K RON 164,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 877,6 K RON 1,62 M RON ▲ 84,7%
Rezultat net −232,6 K RON 93,0 K RON ▲ 140,0%
Total active 83,9 K RON 199,7 K RON ▲ 138,1%
Capitaluri proprii −226,1 K RON −133,2 K RON ▲ 41,1%
Datorii totale 310,0 K RON 328,0 K RON ▲ 5,8%
Lichiditate curentă 0,27 0,56 ▲ 106,2%
Marjă netă (%) -26,51 5,74 ▲ 121,7%
Scor bonitate 19 55 ▲ 189,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (93,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,36 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 164.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.