REGEN PRO SERVICES S.R.L.

CUI: 46897355 J2022005975129 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46897355
Cod înmatriculare J2022005975129
EUID ROONRC.J2022005975129
Data înmatriculării 2022-09-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Bună Ziua, 35D, 13, 400498, imobil 2, etaj retras

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: Bună Ziua
Număr: 35D
Apartament: 13
Cod poștal: 400498
Completare adresă: imobil 2, etaj retras

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 1.675 RON −1.675 RON −1.675 RON 1.180 RON 0 RON 1.180 RON −1.475 RON 2.655 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 293.487 RON 293.487 RON 124.354 RON 166.257 RON 169.133 RON 365.379 RON 362.618 RON 2.761 RON 164.782 RON 200.597 RON 0 RON 76 RON 0 RON 0 RON 1
2024 286.081 RON 366.805 RON 247.374 RON 116.627 RON 119.431 RON 416.720 RON 254.006 RON 162.714 RON 116.867 RON 179.213 RON 0 RON 113.032 RON 120.640 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CÎMPAN IOAN-CIPRIAN
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (13)

  • Alte activități de tipărire n.c.a.
  • Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
  • Producția de energie electrică din resurse regenerabile
  • Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
  • Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
  • Activități de distribuție a altor conținuturi
  • Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
  • Dezvoltare (promovare) imobiliară
  • Activități de consultanță în afaceri și management
  • Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
  • Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
  • Activități de secretariat și servicii suport
  • Alte forme de învățământ n.c.a.
Vezi toate (8 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
286,1 K RON
Rezultat Net 2024
116,6 K RON
Total Active 2024
416,7 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 293,5 K RON 286,1 K RON
Venituri totale 0 RON 293,5 K RON 366,8 K RON
Cheltuieli totale 1,7 K RON 124,4 K RON 247,4 K RON
Rezultat net −1,7 K RON 166,3 K RON 116,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 479,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,91 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,91 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,28 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 2,33 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate254,0 K RON (61%)
Active circulante162,7 K RON (39%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe113,0 K RON
Numerar49,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,53
Durata încasare (zile) 144

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
41,8%
Marjă netă
40,8%
ROA
28,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 2,7 K RON 1,2 K RON 225,0%
2023 200,6 K RON 365,4 K RON 54,9%
2024 179,2 K RON 416,7 K RON 43,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 293,5 K RON 286,1 K RON ▼ 2,5%
Rezultat net −1,7 K RON 166,3 K RON 116,6 K RON ▼ 29,9%
Total active 1,2 K RON 365,4 K RON 416,7 K RON ▲ 14,1%
Capitaluri proprii −1,5 K RON 164,8 K RON 116,9 K RON ▼ 29,1%
Datorii totale 2,7 K RON 200,6 K RON 179,2 K RON ▼ 10,7%
Lichiditate curentă 0,44 0,01 0,91 ▲ 6.479,0%
Marjă netă (%) – 56,65 40,77 ▼ 28,0%
Scor bonitate 22 60 60 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (116,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 479,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.