ALLUA SOLUTIONS SRL

CUI: 30821512 J2022006086404 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 30821512
Cod înmatriculare J2022006086404
EUID ROONRC.J2022006086404
Data înmatriculării 2022-03-31
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Pantelimon, 144, 102A, A, 7, 31, 21644

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Stradă: Pantelimon
Număr: 144
Bloc: 102A
Scară: A
Etaj: 7
Apartament: 31
Cod poștal: 21644

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 11.469.597 RON 11.493.118 RON 9.839.626 RON 1.347.356 RON 1.653.492 RON 3.613.777 RON 1.219.596 RON 2.394.181 RON 1.347.596 RON 2.267.900 RON 0 RON 1.583.439 RON 0 RON 1.719 RON 5
2023 8.761.589 RON 8.766.818 RON 7.658.440 RON 924.048 RON 1.108.378 RON 3.225.163 RON 869.483 RON 2.355.680 RON 960.972 RON 2.273.171 RON 0 RON 1.370.879 RON 0 RON 8.980 RON 0
2024 8.610.180 RON 8.615.969 RON 8.235.273 RON 281.218 RON 380.696 RON 2.595.689 RON 660.005 RON 1.935.684 RON 281.458 RON 2.363.175 RON 0 RON 1.662.551 RON 12.590 RON 61.534 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SĂVULESCU ALEXANDRU-GABRIEL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 91% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
8,61 M RON
Rezultat Net 2024
281,2 K RON
Total Active 2024
2,60 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 11,47 M RON 8,76 M RON 8,61 M RON
Venituri totale 11,49 M RON 8,77 M RON 8,62 M RON
Cheltuieli totale 9,84 M RON 7,66 M RON 8,24 M RON
Rezultat net 1,35 M RON 924,0 K RON 281,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 6,75 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,82 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,82 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,12 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,10 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate660,0 K RON (25.4%)
Active circulante1,94 M RON (74.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,66 M RON
Numerar273,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 5,18
Durata încasare (zile) 71

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,4%
Marjă netă
3,3%
ROA
10,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 2,27 M RON 3,61 M RON 62,8%
2023 2,27 M RON 3,23 M RON 70,5%
2024 2,36 M RON 2,60 M RON 91,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 11,47 M RON 8,76 M RON 8,61 M RON ▼ 1,7%
Rezultat net 1,35 M RON 924,0 K RON 281,2 K RON ▼ 69,6%
Total active 3,61 M RON 3,23 M RON 2,60 M RON ▼ 19,5%
Capitaluri proprii 1,35 M RON 961,0 K RON 281,5 K RON ▼ 70,7%
Datorii totale 2,27 M RON 2,27 M RON 2,36 M RON ▲ 4,0%
Lichiditate curentă 1,06 1,04 0,82 ▼ 21,0%
Marjă netă (%) 11,75 10,55 3,27 ▼ 69,0%
Scor bonitate 72 60 43 ▼ 28,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (281,2 K RON).

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 91% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.