ALIZ MM IMOBILIARE S.R.L.
CUI: 46863310
J2022006401236
SRL
Ilfov, Sat Căldăraru, Comuna Cernica
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46863310
Cod înmatriculare
J2022006401236
EUID
ROONRC.J2022006401236
Data înmatriculării
2022-09-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Căldăraru, Comuna Cernica, Oxigenului, 2B, 77037
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Căldăraru, Comuna Cernica
Stradă:
Oxigenului
Număr:
2B
Cod poștal:
77037
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 27.046 RON | 27.046 RON | 63.005 RON | −36.229 RON | −35.959 RON | 2.561.386 RON | 2.519.665 RON | 41.721 RON | 1.106.931 RON | 1.454.455 RON | 0 RON | 24.589 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 278.927 RON | 278.927 RON | 182.596 RON | 93.597 RON | 96.331 RON | 2.500.803 RON | 2.419.775 RON | 81.028 RON | 1.124.992 RON | 1.377.922 RON | 0 RON | 4.960 RON | 0 RON | 2.111 RON | 3 |
| 2024 | 322.136 RON | 322.136 RON | 226.726 RON | 80.449 RON | 95.410 RON | 2.391.340 RON | 2.319.885 RON | 71.455 RON | 1.205.441 RON | 1.185.899 RON | 0 RON | 9.904 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 332.988 RON | 332.988 RON | 214.828 RON | 101.523 RON | 118.160 RON | 2.260.036 RON | 2.219.995 RON | 40.041 RON | 1.306.964 RON | 955.593 RON | 0 RON | 17.504 RON | 0 RON | 2.521 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALECU-IZSAK DANIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
333,0 K RON
Rezultat Net 2025
101,5 K RON
Total Active 2025
2,26 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,0 K RON | 278,9 K RON | 322,1 K RON | 333,0 K RON |
| Venituri totale | 27,0 K RON | 278,9 K RON | 322,1 K RON | 333,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 63,0 K RON | 182,6 K RON | 226,7 K RON | 214,8 K RON |
| Rezultat net | −36,2 K RON | 93,6 K RON | 80,4 K RON | 101,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 480,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,37 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,22 M RON (98.2%)
Active circulante40,0 K RON (1.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe17,5 K RON
Numerar22,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,02 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
35,5%
Marjă netă
30,5%
ROA
4,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,45 M RON | 2,56 M RON | 56,8% |
| 2023 | 1,38 M RON | 2,50 M RON | 55,1% |
| 2024 | 1,19 M RON | 2,39 M RON | 49,6% |
| 2025 | 955,6 K RON | 2,26 M RON | 42,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,0 K RON | 278,9 K RON | 322,1 K RON | 333,0 K RON | ▲ 3,4% |
| Rezultat net | −36,2 K RON | 93,6 K RON | 80,4 K RON | 101,5 K RON | ▲ 26,2% |
| Total active | 2,56 M RON | 2,50 M RON | 2,39 M RON | 2,26 M RON | ▼ 5,5% |
| Capitaluri proprii | 1,11 M RON | 1,12 M RON | 1,21 M RON | 1,31 M RON | ▲ 8,4% |
| Datorii totale | 1,45 M RON | 1,38 M RON | 1,19 M RON | 955,6 K RON | ▼ 19,4% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | ▼ 30,5% |
| Marjă netă (%) | -133,95 | 33,56 | 24,97 | 30,49 | ▲ 22,1% |
| Scor bonitate | 37 | 73 | 73 | 73 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (101,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 480,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.