THETA NETWORK S.R.L.
CUI: 43994698
J2022006427234
SRL
Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43994698
Cod înmatriculare
J2022006427234
EUID
ROONRC.J2022006427234
Data înmatriculării
2022-09-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari, TRAIAN, 12A, 77180, Camera 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Tunari, Comuna Tunari
Stradă:
TRAIAN
Număr:
12A
Cod poștal:
77180
Completare adresă:
Camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 453.785 RON | 453.887 RON | 131.174 RON | 317.417 RON | 322.713 RON | 515.273 RON | 42.756 RON | 472.517 RON | 425.819 RON | 89.454 RON | 0 RON | 350.520 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 766.412 RON | 766.567 RON | 556.396 RON | 203.655 RON | 210.171 RON | 730.873 RON | 52.002 RON | 678.871 RON | 629.474 RON | 101.399 RON | 0 RON | 551.189 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.123.081 RON | 1.123.582 RON | 415.196 RON | 680.616 RON | 708.386 RON | 1.434.621 RON | 43.042 RON | 1.391.579 RON | 1.189.774 RON | 244.847 RON | 15.000 RON | 1.204.049 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATACHE ALEXANDRU-BOGDAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- Alte activități de tipărire n.c.a.
- Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de instalații electrice
- Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activități de editare a altor produse software
- Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Design grafic și activități de comunicare vizuală
- Alte activități de design specializat
- Alte activități de protecție n.c.a.
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
- Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,12 M RON
Rezultat Net 2024
680,6 K RON
Total Active 2024
1,43 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 453,8 K RON | 766,4 K RON | 1,12 M RON |
| Venituri totale | 453,9 K RON | 766,6 K RON | 1,12 M RON |
| Cheltuieli totale | 131,2 K RON | 556,4 K RON | 415,2 K RON |
| Rezultat net | 317,4 K RON | 203,7 K RON | 680,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,45 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,68 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,62 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,70 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,86 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate43,0 K RON (3%)
Active circulante1,39 M RON (97%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,0 K RON
Creanțe1,20 M RON
Numerar172,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 74,87 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,93 |
| Durata încasare (zile) | 391 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
63,1%
Marjă netă
60,6%
ROA
47,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 89,5 K RON | 515,3 K RON | 17,4% |
| 2023 | 101,4 K RON | 730,9 K RON | 13,9% |
| 2024 | 244,8 K RON | 1,43 M RON | 17,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 453,8 K RON | 766,4 K RON | 1,12 M RON | ▲ 46,5% |
| Rezultat net | 317,4 K RON | 203,7 K RON | 680,6 K RON | ▲ 234,2% |
| Total active | 515,3 K RON | 730,9 K RON | 1,43 M RON | ▲ 96,3% |
| Capitaluri proprii | 425,8 K RON | 629,5 K RON | 1,19 M RON | ▲ 89,0% |
| Datorii totale | 89,5 K RON | 101,4 K RON | 244,8 K RON | ▲ 141,5% |
| Lichiditate curentă | 5,28 | 6,70 | 5,68 | ▼ 15,1% |
| Marjă netă (%) | 69,95 | 26,57 | 60,60 | ▲ 128,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (680,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.68), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,45 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.