RBR MAT PRODUCTION S.R.L.

CUI: 46871770 J2022006448237 SRL Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46871770

Cod înmatriculare J2022006448237

EUID ROONRC.J2022006448237

Data înmatriculării 2022-09-20

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti, UNIRII, 130, 77015, Biroul nr. 1

Țară: România

Județ: Ilfov

Localitate: Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti

Stradă: UNIRII

Număr: 130

Cod poștal: 77015

Completare adresă: Biroul nr. 1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2022	0 RON	0 RON	41.837 RON	−41.837 RON	−41.837 RON	69.964 RON	3.525 RON	66.439 RON	−41.637 RON	111.601 RON	41.399 RON	5.952 RON	0 RON	0
2023	180.896 RON	312.441 RON	292.917 RON	15.799 RON	19.524 RON	247.596 RON	2.625 RON	244.971 RON	−25.838 RON	273.434 RON	216.226 RON	24.864 RON	0 RON	2
2024	402.440 RON	540.332 RON	524.175 RON	13.552 RON	16.157 RON	395.998 RON	63.883 RON	332.115 RON	−12.287 RON	408.285 RON	307.024 RON	2.488 RON	0 RON	1
2025	688.419 RON	607.937 RON	590.403 RON	14.720 RON	17.534 RON	410.977 RON	44.780 RON	366.197 RON	2.433 RON	408.946 RON	222.612 RON	3.236 RON	402 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

FOTACHE LIVIU-CĂTĂLIN

administrator

Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România

Pagina administratorului

RADA LUCIAN-DANIEL

administrator

Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

4690 Comerț cu ridicata nespecializat

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 99.5% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

688,4 K RON

Rezultat Net 2025

14,7 K RON

Total Active 2025

411,0 K RON

Scor Bonitate

56/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 56/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	0 RON	180,9 K RON	402,4 K RON	688,4 K RON
Venituri totale	0 RON	312,4 K RON	540,3 K RON	607,9 K RON
Cheltuieli totale	41,8 K RON	292,9 K RON	524,2 K RON	590,4 K RON
Rezultat net	−41,8 K RON	15,8 K RON	13,6 K RON	14,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 889,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,90	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,35	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,34	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	1,01	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate44,8 K RON (10.9%)

Active circulante366,2 K RON (89.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri222,6 K RON

Creanțe3,2 K RON

Numerar140,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	3,09
Durata stocaj (zile)	118
Rotație creanțe (ori/an)	212,74
Durata încasare (zile)	2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

2,6%

Marjă netă

2,1%

ROA

3,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	111,6 K RON	70,0 K RON	159,5%
2023	273,4 K RON	247,6 K RON	110,4%
2024	408,3 K RON	396,0 K RON	103,1%
2025	408,9 K RON	411,0 K RON	99,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25

Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	180,9 K RON	402,4 K RON	688,4 K RON	▲ 71,1%
Rezultat net	−41,8 K RON	15,8 K RON	13,6 K RON	14,7 K RON	▲ 8,6%
Total active	70,0 K RON	247,6 K RON	396,0 K RON	411,0 K RON	▲ 3,8%
Capitaluri proprii	−41,6 K RON	−25,8 K RON	−12,3 K RON	2,4 K RON	▲ 119,8%
Datorii totale	111,6 K RON	273,4 K RON	408,3 K RON	408,9 K RON	▲ 0,2%
Lichiditate curentă	0,60	0,90	0,81	0,90	▲ 10,1%
Marjă netă (%)	–	8,73	3,37	2,14	▼ 36,5%
Scor bonitate	27	50	37	56	▲ 51,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,7 K RON).
•Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 889,6 K RON.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 99.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.