RADCOMGAZ DISTRIBUTION GRUP S.R.L.

CUI: 40298527 J2022006510237 SRL Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40298527
Cod înmatriculare J2022006510237
EUID ROONRC.J2022006510237
Data înmatriculării 2022-09-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 36 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Bragadiru, ALEXANDRIEI, 17, 77025, tarla 28/1, parcela 666/4, biroul nr. 1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Bragadiru
Stradă: ALEXANDRIEI
Număr: 17
Cod poștal: 77025
Completare adresă: tarla 28/1, parcela 666/4, biroul nr. 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 47.463 RON 91.886 RON 114.289 RON −22.553 RON −22.403 RON 405.614 RON 291.190 RON 114.424 RON −13.683 RON 419.297 RON 10.945 RON 65.476 RON 0 RON 0 RON 2
2023 15.048.283 RON 15.053.998 RON 15.380.027 RON −345.007 RON −326.029 RON 3.901.740 RON 1.019.546 RON 2.882.194 RON 479.307 RON 3.431.695 RON 1.160.776 RON 1.234.388 RON 0 RON 9.262 RON 26
2024 66.515.428 RON 66.817.285 RON 65.991.617 RON 503.053 RON 825.668 RON 7.465.789 RON 1.129.250 RON 6.336.539 RON 344.363 RON 7.125.001 RON 1.656.765 RON 4.483.610 RON 0 RON 3.575 RON 36
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RĂDAN ALEXANDRU
administrator
Loc. Budeşti, Călăraşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (16)

Vezi toate (11 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 95.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
66,52 M RON
Rezultat Net 2024
503,1 K RON
Total Active 2024
7,47 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 47,5 K RON 15,05 M RON 66,52 M RON
Venituri totale 91,9 K RON 15,05 M RON 66,82 M RON
Cheltuieli totale 114,3 K RON 15,38 M RON 65,99 M RON
Rezultat net −22,6 K RON −345,0 K RON 503,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 93,67 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,89 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,66 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,05 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,13 M RON (15.1%)
Active circulante6,34 M RON (84.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,66 M RON
Creanțe4,48 M RON
Numerar196,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 40,15
Durata stocaj (zile) 9
Rotație creanțe (ori/an) 14,84
Durata încasare (zile) 25

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,2%
Marjă netă
0,8%
ROA
6,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 419,3 K RON 405,6 K RON 103,4%
2023 3,43 M RON 3,90 M RON 88,0%
2024 7,13 M RON 7,47 M RON 95,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 47,5 K RON 15,05 M RON 66,52 M RON ▲ 342,0%
Rezultat net −22,6 K RON −345,0 K RON 503,1 K RON ▲ 245,8%
Total active 405,6 K RON 3,90 M RON 7,47 M RON ▲ 91,3%
Capitaluri proprii −13,7 K RON 479,3 K RON 344,4 K RON ▼ 28,2%
Datorii totale 419,3 K RON 3,43 M RON 7,13 M RON ▲ 107,6%
Lichiditate curentă 0,27 0,84 0,89 ▲ 5,9%
Marjă netă (%) -47,52 -2,29 0,76 ▲ 133,2%
Scor bonitate 19 45 56 ▲ 24,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (503,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 93,67 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 95.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.