A.O. MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 46916465
J2022006647238
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46916465
Cod înmatriculare
J2022006647238
EUID
ROONRC.J2022006647238
Data înmatriculării
2022-09-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, ŞTEFAN CEL MARE, 37A, 77190, parter, birou (18,29 mp)
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
ŞTEFAN CEL MARE
Număr:
37A
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
parter, birou (18,29 mp)
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 28 RON | −28 RON | −28 RON | 53.270.192 RON | 53.270.020 RON | 172 RON | 1.100.172 RON | 52.170.020 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 652.319 RON | 30.658 RON | 621.661 RON | 621.661 RON | 53.380.387 RON | 53.270.020 RON | 110.367 RON | 1.721.833 RON | 51.658.554 RON | 0 RON | 107.445 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 3.159.873 RON | 90.159 RON | 3.069.714 RON | 3.069.714 RON | 53.683.959 RON | 53.270.020 RON | 413.939 RON | 4.791.548 RON | 48.892.411 RON | 0 RON | 397.063 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 6.395.454 RON | 111.087 RON | 6.284.367 RON | 6.284.367 RON | 57.034.437 RON | 53.270.020 RON | 3.764.417 RON | 11.075.915 RON | 45.958.522 RON | 0 RON | 3.752.425 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
OPREA EDUARD-ANDREI
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
6,28 M RON
Total Active 2025
57,03 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 652,3 K RON | 3,16 M RON | 6,40 M RON |
| Cheltuieli totale | 28 RON | 30,7 K RON | 90,2 K RON | 111,1 K RON |
| Rezultat net | −28 RON | 621,7 K RON | 3,07 M RON | 6,28 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate53,27 M RON (93.4%)
Active circulante3,76 M RON (6.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,75 M RON
Numerar12,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
11,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 52,17 M RON | 53,27 M RON | 97,9% |
| 2023 | 51,66 M RON | 53,38 M RON | 96,8% |
| 2024 | 48,89 M RON | 53,68 M RON | 91,1% |
| 2025 | 45,96 M RON | 57,03 M RON | 80,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −28 RON | 621,7 K RON | 3,07 M RON | 6,28 M RON | ▲ 104,7% |
| Total active | 53,27 M RON | 53,38 M RON | 53,68 M RON | 57,03 M RON | ▲ 6,2% |
| Capitaluri proprii | 1,10 M RON | 1,72 M RON | 4,79 M RON | 11,08 M RON | ▲ 131,2% |
| Datorii totale | 52,17 M RON | 51,66 M RON | 48,89 M RON | 45,96 M RON | ▼ 6,0% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,08 | ▲ 863,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 28 | 36 | 36 | 43 | ▲ 19,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,28 M RON).
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.