ÎNGERAȘILOR H2O S.R.L.
CUI: 47020187
J2022007143230
SRL
Ilfov, Sat Periş, Comuna Periş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47020187
Cod înmatriculare
J2022007143230
EUID
ROONRC.J2022007143230
Data înmatriculării
2022-10-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Periş, Comuna Periş, ÎNGERAŞILOR, 21, 77150
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Periş, Comuna Periş
Stradă:
ÎNGERAŞILOR
Număr:
21
Cod poștal:
77150
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 4.379 RON | −4.379 RON | −4.379 RON | 6.621 RON | 5.518 RON | 1.103 RON | −3.379 RON | 10.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 24.893 RON | 24.893 RON | 54.078 RON | −29.185 RON | −29.185 RON | 33.583 RON | 3.750 RON | 29.833 RON | −32.564 RON | 66.628 RON | 17.752 RON | 0 RON | 0 RON | 481 RON | 0 |
| 2024 | 192.111 RON | 192.113 RON | 133.954 RON | 48.589 RON | 58.159 RON | 76.278 RON | 2.500 RON | 73.778 RON | 16.025 RON | 61.660 RON | 53.314 RON | 1.324 RON | 0 RON | 1.407 RON | 0 |
| 2025 | 335.799 RON | 335.801 RON | 304.723 RON | 26.306 RON | 31.078 RON | 220.798 RON | 123.876 RON | 96.922 RON | 42.331 RON | 179.838 RON | 85.840 RON | 569 RON | 0 RON | 1.371 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MORUZ EDUART
administrator
Loc. Buftea, Ilfov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
335,8 K RON
Rezultat Net 2025
26,3 K RON
Total Active 2025
220,8 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 24,9 K RON | 192,1 K RON | 335,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 24,9 K RON | 192,1 K RON | 335,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,4 K RON | 54,1 K RON | 134,0 K RON | 304,7 K RON |
| Rezultat net | −4,4 K RON | −29,2 K RON | 48,6 K RON | 26,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 431,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate123,9 K RON (56.1%)
Active circulante96,9 K RON (43.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri85,8 K RON
Creanțe569 RON
Numerar10,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,91 |
| Durata stocaj (zile) | 93 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 590,16 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,3%
Marjă netă
7,8%
ROA
11,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 10,0 K RON | 6,6 K RON | 151,0% |
| 2023 | 66,6 K RON | 33,6 K RON | 198,4% |
| 2024 | 61,7 K RON | 76,3 K RON | 80,8% |
| 2025 | 179,8 K RON | 220,8 K RON | 81,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 24,9 K RON | 192,1 K RON | 335,8 K RON | ▲ 74,8% |
| Rezultat net | −4,4 K RON | −29,2 K RON | 48,6 K RON | 26,3 K RON | ▼ 45,9% |
| Total active | 6,6 K RON | 33,6 K RON | 76,3 K RON | 220,8 K RON | ▲ 189,5% |
| Capitaluri proprii | −3,4 K RON | −32,6 K RON | 16,0 K RON | 42,3 K RON | ▲ 164,2% |
| Datorii totale | 10,0 K RON | 66,6 K RON | 61,7 K RON | 179,8 K RON | ▲ 191,7% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,45 | 1,20 | 0,54 | ▼ 55,0% |
| Marjă netă (%) | – | -117,24 | 25,29 | 7,83 | ▼ 69,0% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 80 | 55 | ▼ 31,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (26,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 431,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.