OCTAVIAN TOMA MEDIA S.R.L.
CUI: 45999888
J2022007600407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45999888
Cod înmatriculare
J2022007600407
EUID
ROONRC.J2022007600407
Data înmatriculării
2022-04-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CĂLĂRAŞILOR, 176, 59, A, 8, 33, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
CĂLĂRAŞILOR
Număr:
176
Bloc:
59
Scară:
A
Etaj:
8
Apartament:
33
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 42.300 RON | 42.302 RON | 29.408 RON | 11.625 RON | 12.894 RON | 21.744 RON | 2.209 RON | 19.535 RON | 11.825 RON | 9.919 RON | 0 RON | 5.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 64.800 RON | 64.815 RON | 50.689 RON | 11.675 RON | 14.126 RON | 25.408 RON | 1.763 RON | 23.645 RON | 23.500 RON | 1.908 RON | 0 RON | 4.800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 63.450 RON | 63.454 RON | 32.860 RON | 25.509 RON | 30.594 RON | 50.851 RON | 0 RON | 50.851 RON | 49.009 RON | 1.842 RON | 0 RON | 11.002 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 35.145 RON | 35.183 RON | 37.044 RON | −3.537 RON | −1.861 RON | 45.486 RON | 0 RON | 45.486 RON | 45.471 RON | 15 RON | 0 RON | 18.860 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA OCTAVIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (32)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5330 Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9013 Alte activități de creație artistică
- 9640 Activități de intermediere pentru servicii personale
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.537 RON)
Cifra de Afaceri 2025
35,1 K RON
Rezultat Net 2025
−3,5 K RON
Total Active 2025
45,5 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,3 K RON | 64,8 K RON | 63,5 K RON | 35,1 K RON |
| Venituri totale | 42,3 K RON | 64,8 K RON | 63,5 K RON | 35,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 29,4 K RON | 50,7 K RON | 32,9 K RON | 37,0 K RON |
| Rezultat net | 11,6 K RON | 11,7 K RON | 25,5 K RON | −3,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 45,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3.032,40 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3.032,40 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1.775,07 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3.032,40 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante45,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe18,9 K RON
Numerar26,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,86 |
| Durata încasare (zile) | 196 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,3%
Marjă netă
-10,1%
ROA
-7,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 9,9 K RON | 21,7 K RON | 45,6% |
| 2023 | 1,9 K RON | 25,4 K RON | 7,5% |
| 2024 | 1,8 K RON | 50,9 K RON | 3,6% |
| 2025 | 15 RON | 45,5 K RON | 0,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,3 K RON | 64,8 K RON | 63,5 K RON | 35,1 K RON | ▼ 44,6% |
| Rezultat net | 11,6 K RON | 11,7 K RON | 25,5 K RON | −3,5 K RON | ▼ 113,9% |
| Total active | 21,7 K RON | 25,4 K RON | 50,9 K RON | 45,5 K RON | ▼ 10,6% |
| Capitaluri proprii | 11,8 K RON | 23,5 K RON | 49,0 K RON | 45,5 K RON | ▼ 7,2% |
| Datorii totale | 9,9 K RON | 1,9 K RON | 1,8 K RON | 15 RON | ▼ 99,2% |
| Lichiditate curentă | 1,97 | 12,39 | 27,61 | 3.032,40 | ▲ 10.884,4% |
| Marjă netă (%) | 27,48 | 18,02 | 40,20 | -10,06 | ▼ 125,0% |
| Scor bonitate | 82 | 100 | 95 | 64 | ▼ 32,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (3032.4), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 45,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.