BALANCE HOLDINGS S.R.L.

CUI: 41086875 J2022007661404 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41086875
Cod înmatriculare J2022007661404
EUID ROONRC.J2022007661404
Data înmatriculării 2022-04-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, DINU VINTILĂ, 6B, 2, G, 11, 135 (G11-1), 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: DINU VINTILĂ
Număr: 6B
Bloc: 2
Scară: G
Etaj: 11
Apartament: 135 (G11-1)

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 1.582.970 RON 1.582.981 RON 370.575 RON 1.196.576 RON 1.212.406 RON 1.457.672 RON 1.339.313 RON 118.359 RON 1.196.816 RON 260.856 RON 0 RON 91.690 RON 0 RON 0 RON 1
2023 1.945.385 RON 1.952.755 RON 340.731 RON 1.592.496 RON 1.612.024 RON 1.964.799 RON 1.241.022 RON 723.777 RON 1.941.485 RON 23.314 RON 0 RON 126.759 RON 0 RON 0 RON 1
2024 1.161.888 RON 1.443.001 RON 681.400 RON 641.950 RON 761.601 RON 1.818.755 RON 884.565 RON 934.190 RON 642.190 RON 1.176.565 RON 0 RON 643.338 RON 0 RON 0 RON 1
2025 0 RON 1.320.226 RON 1.016.102 RON 249.299 RON 304.124 RON 1.742.643 RON 0 RON 1.742.643 RON 251.488 RON 1.491.155 RON 0 RON 1.699.471 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

POPESCU ION-ANDREI
administrator
Loc. Medgidia, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Grad ridicat de îndatorare: 85.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
249,3 K RON
Total Active 2025
1,74 M RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 1,58 M RON 1,95 M RON 1,16 M RON 0 RON
Venituri totale 1,58 M RON 1,95 M RON 1,44 M RON 1,32 M RON
Cheltuieli totale 370,6 K RON 340,7 K RON 681,4 K RON 1,02 M RON
Rezultat net 1,20 M RON 1,59 M RON 642,0 K RON 249,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −210,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,17 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,17 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,17 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,74 M RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,70 M RON
Numerar43,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
14,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 260,9 K RON 1,46 M RON 17,9%
2023 23,3 K RON 1,96 M RON 1,2%
2024 1,18 M RON 1,82 M RON 64,7%
2025 1,49 M RON 1,74 M RON 85,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 1,58 M RON 1,95 M RON 1,16 M RON 0 RON –
Rezultat net 1,20 M RON 1,59 M RON 642,0 K RON 249,3 K RON ▼ 61,2%
Total active 1,46 M RON 1,96 M RON 1,82 M RON 1,74 M RON ▼ 4,2%
Capitaluri proprii 1,20 M RON 1,94 M RON 642,2 K RON 251,5 K RON ▼ 60,8%
Datorii totale 260,9 K RON 23,3 K RON 1,18 M RON 1,49 M RON ▲ 26,7%
Lichiditate curentă 0,45 31,04 0,79 1,17 ▲ 47,2%
Marjă netă (%) 75,59 81,86 55,25 – –
Scor bonitate 65 100 58 47 ▼ 19,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (249,3 K RON).

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Grad de îndatorare de 85.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.