TRAVELING FUN PARK S.R.L.
CUI: 46044374
J2022008174404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46044374
Cod înmatriculare
J2022008174404
EUID
ROONRC.J2022008174404
Data înmatriculării
2022-05-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Dealul Țugulea, 77, 1, 60865, Birou 2,
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Stradă:
Dealul Țugulea
Număr:
77
Etaj:
1
Cod poștal:
60865
Completare adresă:
Birou 2,
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 479.696 RON | 479.696 RON | 387.951 RON | 87.044 RON | 91.745 RON | 366.426 RON | 0 RON | 366.426 RON | 90.044 RON | 276.608 RON | 0 RON | 194.291 RON | 0 RON | 226 RON | 1 |
| 2023 | 708.102 RON | 708.102 RON | 353.317 RON | 348.200 RON | 354.785 RON | 386.728 RON | 0 RON | 386.728 RON | 351.874 RON | 34.854 RON | 0 RON | 314.634 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 101.994 RON | 101.994 RON | 107.518 RON | −5.524 RON | −5.524 RON | 355.102 RON | 0 RON | 355.102 RON | 133.849 RON | 221.253 RON | 0 RON | 286.419 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GROSU ECATERINA
administrator
LOC. CHISINAU, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.524 RON)
Cifra de Afaceri 2024
102,0 K RON
Rezultat Net 2024
−5,5 K RON
Total Active 2024
355,1 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 479,7 K RON | 708,1 K RON | 102,0 K RON |
| Venituri totale | 479,7 K RON | 708,1 K RON | 102,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 388,0 K RON | 353,3 K RON | 107,5 K RON |
| Rezultat net | 87,0 K RON | 348,2 K RON | −5,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 52,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,61 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,61 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,61 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante355,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe286,4 K RON
Numerar68,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,36 |
| Durata încasare (zile) | 1.025 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,4%
Marjă netă
-5,4%
ROA
-1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 276,6 K RON | 366,4 K RON | 75,5% |
| 2023 | 34,9 K RON | 386,7 K RON | 9,0% |
| 2024 | 221,3 K RON | 355,1 K RON | 62,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 479,7 K RON | 708,1 K RON | 102,0 K RON | ▼ 85,6% |
| Rezultat net | 87,0 K RON | 348,2 K RON | −5,5 K RON | ▼ 101,6% |
| Total active | 366,4 K RON | 386,7 K RON | 355,1 K RON | ▼ 8,2% |
| Capitaluri proprii | 90,0 K RON | 351,9 K RON | 133,8 K RON | ▼ 62,0% |
| Datorii totale | 276,6 K RON | 34,9 K RON | 221,3 K RON | ▲ 534,8% |
| Lichiditate curentă | 1,32 | 11,10 | 1,61 | ▼ 85,5% |
| Marjă netă (%) | 18,15 | 49,17 | -5,42 | ▼ 111,0% |
| Scor bonitate | 67 | 100 | 47 | ▼ 53,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.