ATELIERUL DE CAFEA S.R.L.
CUI: 46095998
J2022008774400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46095998
Cod înmatriculare
J2022008774400
EUID
ROONRC.J2022008774400
Data înmatriculării
2022-05-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, MĂRGELELOR, 128-130, N30, 3, 1, 34, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
MĂRGELELOR
Număr:
128-130
Bloc:
N30
Scară:
3
Etaj:
1
Apartament:
34
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 225.578 RON | 231.296 RON | 223.906 RON | 5.122 RON | 7.390 RON | 62.946 RON | 44.731 RON | 18.215 RON | 5.322 RON | 81.105 RON | 9.155 RON | 5.041 RON | 0 RON | 23.481 RON | 1 |
| 2023 | 465.434 RON | 465.535 RON | 394.278 RON | 67.263 RON | 71.257 RON | 66.428 RON | 37.600 RON | 28.828 RON | 72.585 RON | 11.806 RON | 10.720 RON | 13.343 RON | 0 RON | 17.963 RON | 1 |
| 2024 | 499.988 RON | 500.051 RON | 349.502 RON | 137.333 RON | 150.549 RON | 270.027 RON | 56.368 RON | 213.659 RON | 177.282 RON | 110.812 RON | 110.566 RON | 100.789 RON | 0 RON | 18.067 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALEXANDRU ANDREEA-ALEXANDRA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
500,0 K RON
Rezultat Net 2024
137,3 K RON
Total Active 2024
270,0 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 225,6 K RON | 465,4 K RON | 500,0 K RON |
| Venituri totale | 231,3 K RON | 465,5 K RON | 500,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 223,9 K RON | 394,3 K RON | 349,5 K RON |
| Rezultat net | 5,1 K RON | 67,3 K RON | 137,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 671,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,93 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,93 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,44 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate56,4 K RON (20.9%)
Active circulante213,7 K RON (79.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri110,6 K RON
Creanțe100,8 K RON
Numerar2,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,52 |
| Durata stocaj (zile) | 81 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,96 |
| Durata încasare (zile) | 74 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
30,1%
Marjă netă
27,5%
ROA
50,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 81,1 K RON | 62,9 K RON | 128,9% |
| 2023 | 11,8 K RON | 66,4 K RON | 17,8% |
| 2024 | 110,8 K RON | 270,0 K RON | 41,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 225,6 K RON | 465,4 K RON | 500,0 K RON | ▲ 7,4% |
| Rezultat net | 5,1 K RON | 67,3 K RON | 137,3 K RON | ▲ 104,2% |
| Total active | 62,9 K RON | 66,4 K RON | 270,0 K RON | ▲ 306,5% |
| Capitaluri proprii | 5,3 K RON | 72,6 K RON | 177,3 K RON | ▲ 144,2% |
| Datorii totale | 81,1 K RON | 11,8 K RON | 110,8 K RON | ▲ 838,6% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 2,44 | 1,93 | ▼ 21,0% |
| Marjă netă (%) | 2,27 | 14,45 | 27,47 | ▲ 90,1% |
| Scor bonitate | 38 | 100 | 90 | ▼ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (137,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 671,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.