ATELIERUL DE CAFEA S.R.L.

CUI: 46095998 J2022008774400 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46095998
Cod înmatriculare J2022008774400
EUID ROONRC.J2022008774400
Data înmatriculării 2022-05-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, MĂRGELELOR, 128-130, N30, 3, 1, 34, 6

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: MĂRGELELOR
Număr: 128-130
Bloc: N30
Scară: 3
Etaj: 1
Apartament: 34

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 225.578 RON 231.296 RON 223.906 RON 5.122 RON 7.390 RON 62.946 RON 44.731 RON 18.215 RON 5.322 RON 81.105 RON 9.155 RON 5.041 RON 0 RON 23.481 RON 1
2023 465.434 RON 465.535 RON 394.278 RON 67.263 RON 71.257 RON 66.428 RON 37.600 RON 28.828 RON 72.585 RON 11.806 RON 10.720 RON 13.343 RON 0 RON 17.963 RON 1
2024 499.988 RON 500.051 RON 349.502 RON 137.333 RON 150.549 RON 270.027 RON 56.368 RON 213.659 RON 177.282 RON 110.812 RON 110.566 RON 100.789 RON 0 RON 18.067 RON 1
2025 486.421 RON 486.754 RON 461.155 RON 14.923 RON 25.599 RON 301.174 RON 145.919 RON 155.255 RON 132.310 RON 186.815 RON 42.889 RON 86.365 RON 0 RON 17.951 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ALEXANDRU ANDREEA-ALEXANDRA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
486,4 K RON
Rezultat Net 2025
14,9 K RON
Total Active 2025
301,2 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 225,6 K RON 465,4 K RON 500,0 K RON 486,4 K RON
Venituri totale 231,3 K RON 465,5 K RON 500,1 K RON 486,8 K RON
Cheltuieli totale 223,9 K RON 394,3 K RON 349,5 K RON 461,2 K RON
Rezultat net 5,1 K RON 67,3 K RON 137,3 K RON 14,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 623,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,83 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,60 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,14 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,61 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate145,9 K RON (48.5%)
Active circulante155,3 K RON (51.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri42,9 K RON
Creanțe86,4 K RON
Numerar26,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 11,34
Durata stocaj (zile) 32
Rotație creanțe (ori/an) 5,63
Durata încasare (zile) 65

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
5,3%
Marjă netă
3,1%
ROA
5,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 81,1 K RON 62,9 K RON 128,9%
2023 11,8 K RON 66,4 K RON 17,8%
2024 110,8 K RON 270,0 K RON 41,0%
2025 186,8 K RON 301,2 K RON 62,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 225,6 K RON 465,4 K RON 500,0 K RON 486,4 K RON ▼ 2,7%
Rezultat net 5,1 K RON 67,3 K RON 137,3 K RON 14,9 K RON ▼ 89,1%
Total active 62,9 K RON 66,4 K RON 270,0 K RON 301,2 K RON ▲ 11,5%
Capitaluri proprii 5,3 K RON 72,6 K RON 177,3 K RON 132,3 K RON ▼ 25,4%
Datorii totale 81,1 K RON 11,8 K RON 110,8 K RON 186,8 K RON ▲ 68,6%
Lichiditate curentă 0,22 2,44 1,93 0,83 ▼ 56,9%
Marjă netă (%) 2,27 14,45 27,47 3,07 ▼ 88,8%
Scor bonitate 38 100 90 48 ▼ 46,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,9 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 623,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.