SANTA'S SETE S.R.L.
CUI: 46211162
J2022010182406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46211162
Cod înmatriculare
J2022010182406
EUID
ROONRC.J2022010182406
Data înmatriculării
2022-05-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Mântuleasa, 6, , , 30554, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Mântuleasa
Număr:
6
Etaj:
Apartament:
Cod poștal:
30554
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 29.669 RON | 29.669 RON | 89.086 RON | −59.417 RON | −59.417 RON | 54.777 RON | 6.610 RON | 48.167 RON | −59.217 RON | 126.286 RON | 0 RON | 25.685 RON | 0 RON | 12.292 RON | 1 |
| 2023 | 723.053 RON | 723.053 RON | 706.307 RON | 9.516 RON | 16.746 RON | 232.853 RON | 24.885 RON | 207.968 RON | −49.701 RON | 295.170 RON | 120.734 RON | 61.153 RON | 0 RON | 12.616 RON | 5 |
| 2024 | 630.731 RON | 630.731 RON | 596.367 RON | 15.442 RON | 34.364 RON | 422.037 RON | 57.229 RON | 364.808 RON | 3.541 RON | 431.082 RON | 330.665 RON | 27.382 RON | 0 RON | 12.586 RON | 5 |
| 2025 | 630.068 RON | 630.068 RON | 601.712 RON | 9.449 RON | 28.356 RON | 607.172 RON | 51.810 RON | 555.362 RON | 12.990 RON | 606.877 RON | 489.574 RON | 58.143 RON | 0 RON | 12.695 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRAŞ ANA
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 5610 Restaurante
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 100% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
630,1 K RON
Rezultat Net 2025
9,4 K RON
Total Active 2025
607,2 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,7 K RON | 723,1 K RON | 630,7 K RON | 630,1 K RON |
| Venituri totale | 29,7 K RON | 723,1 K RON | 630,7 K RON | 630,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 89,1 K RON | 706,3 K RON | 596,4 K RON | 601,7 K RON |
| Rezultat net | −59,4 K RON | 9,5 K RON | 15,4 K RON | 9,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 930,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate51,8 K RON (8.5%)
Active circulante555,4 K RON (91.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri489,6 K RON
Creanțe58,1 K RON
Numerar7,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,29 |
| Durata stocaj (zile) | 284 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,84 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,5%
Marjă netă
1,5%
ROA
1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 126,3 K RON | 54,8 K RON | 230,6% |
| 2023 | 295,2 K RON | 232,9 K RON | 126,8% |
| 2024 | 431,1 K RON | 422,0 K RON | 102,1% |
| 2025 | 606,9 K RON | 607,2 K RON | 100,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,7 K RON | 723,1 K RON | 630,7 K RON | 630,1 K RON | ▼ 0,1% |
| Rezultat net | −59,4 K RON | 9,5 K RON | 15,4 K RON | 9,4 K RON | ▼ 38,8% |
| Total active | 54,8 K RON | 232,9 K RON | 422,0 K RON | 607,2 K RON | ▲ 43,9% |
| Capitaluri proprii | −59,2 K RON | −49,7 K RON | 3,5 K RON | 13,0 K RON | ▲ 266,8% |
| Datorii totale | 126,3 K RON | 295,2 K RON | 431,1 K RON | 606,9 K RON | ▲ 40,8% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,70 | 0,85 | 0,92 | ▲ 8,1% |
| Marjă netă (%) | -200,27 | 1,32 | 2,45 | 1,50 | ▼ 38,8% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 51 | 43 | ▼ 15,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 930,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.