WEB MASS CREATOR GLOW S.R.L.
CUI: 46261411
J2022010772401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46261411
Cod înmatriculare
J2022010772401
EUID
ROONRC.J2022010772401
Data înmatriculării
2022-06-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, AUREL PERŞU, 118A, 3, 26, 41719, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
AUREL PERŞU
Număr:
118A
Etaj:
3
Apartament:
26
Cod poștal:
41719
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 28.048 RON | 28.317 RON | 17.321 RON | 10.720 RON | 10.996 RON | 25.857 RON | 0 RON | 25.857 RON | 10.920 RON | 14.937 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 127.959 RON | 128.311 RON | 90.173 RON | 37.050 RON | 38.138 RON | 56.245 RON | 0 RON | 56.245 RON | 47.970 RON | 8.275 RON | 0 RON | 10.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 143.391 RON | 143.521 RON | 133.652 RON | 8.434 RON | 9.869 RON | 139.474 RON | 132.507 RON | 6.967 RON | 8.674 RON | 131.000 RON | 0 RON | −1.263 RON | 0 RON | 200 RON | 2 |
| 2025 | 165.697 RON | 165.877 RON | 168.970 RON | −4.502 RON | −3.093 RON | 115.625 RON | 103.140 RON | 12.485 RON | 4.172 RON | 113.505 RON | 0 RON | 10.436 RON | 0 RON | 2.052 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂTARU ANDREEA MIHAELA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.502 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
165,7 K RON
Rezultat Net 2025
−4,5 K RON
Total Active 2025
115,6 K RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,0 K RON | 128,0 K RON | 143,4 K RON | 165,7 K RON |
| Venituri totale | 28,3 K RON | 128,3 K RON | 143,5 K RON | 165,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,3 K RON | 90,2 K RON | 133,7 K RON | 169,0 K RON |
| Rezultat net | 10,7 K RON | 37,1 K RON | 8,4 K RON | −4,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 223,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate103,1 K RON (89.2%)
Active circulante12,5 K RON (10.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe10,4 K RON
Numerar2,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,88 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,9%
Marjă netă
-2,7%
ROA
-3,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 14,9 K RON | 25,9 K RON | 57,8% |
| 2023 | 8,3 K RON | 56,2 K RON | 14,7% |
| 2024 | 131,0 K RON | 139,5 K RON | 93,9% |
| 2025 | 113,5 K RON | 115,6 K RON | 98,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,0 K RON | 128,0 K RON | 143,4 K RON | 165,7 K RON | ▲ 15,6% |
| Rezultat net | 10,7 K RON | 37,1 K RON | 8,4 K RON | −4,5 K RON | ▼ 153,4% |
| Total active | 25,9 K RON | 56,2 K RON | 139,5 K RON | 115,6 K RON | ▼ 17,1% |
| Capitaluri proprii | 10,9 K RON | 48,0 K RON | 8,7 K RON | 4,2 K RON | ▼ 51,9% |
| Datorii totale | 14,9 K RON | 8,3 K RON | 131,0 K RON | 113,5 K RON | ▼ 13,4% |
| Lichiditate curentă | 1,73 | 6,80 | 0,05 | 0,11 | ▲ 106,8% |
| Marjă netă (%) | 38,22 | 28,95 | 5,88 | -2,72 | ▼ 146,3% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 43 | 33 | ▼ 23,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 223,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.