JUPITER CEREALS S.R.L.
CUI: 46304440
J2022011335407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46304440
Cod înmatriculare
J2022011335407
EUID
ROONRC.J2022011335407
Data înmatriculării
2022-06-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NISIPOASA, 46-52, C1, 30, 13997, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
NISIPOASA
Număr:
46-52
Bloc:
C1
Apartament:
30
Cod poștal:
13997
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 737 RON | −737 RON | −737 RON | 14.873 RON | 14.144 RON | 729 RON | −537 RON | 15.410 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.181.704 RON | 1.182.204 RON | 1.049.943 RON | 121.893 RON | 132.261 RON | 220.244 RON | 26.711 RON | 193.533 RON | 121.356 RON | 98.888 RON | 118.539 RON | 31.991 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.601.539 RON | 1.607.305 RON | 1.473.219 RON | 112.630 RON | 134.086 RON | 682.093 RON | 301.816 RON | 380.277 RON | 112.870 RON | 569.223 RON | 208.514 RON | 107.107 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.051.496 RON | 1.051.869 RON | 1.153.983 RON | −102.114 RON | −102.114 RON | 511.991 RON | 225.396 RON | 286.595 RON | −92.801 RON | 604.792 RON | 188.651 RON | 22.718 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LAKISS ALI
administrator
BEIRUT, Liban
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−92.801 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−102.114 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 118.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,05 M RON
Rezultat Net 2025
−102,1 K RON
Total Active 2025
512,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,18 M RON | 1,60 M RON | 1,05 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 1,18 M RON | 1,61 M RON | 1,05 M RON |
| Cheltuieli totale | 737 RON | 1,05 M RON | 1,47 M RON | 1,15 M RON |
| Rezultat net | −737 RON | 121,9 K RON | 112,6 K RON | −102,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,85 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−92.801 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate225,4 K RON (44%)
Active circulante286,6 K RON (56%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri188,7 K RON
Creanțe22,7 K RON
Numerar75,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,57 |
| Durata stocaj (zile) | 66 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 46,28 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,7%
Marjă netă
-9,7%
ROA
-19,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 15,4 K RON | 14,9 K RON | 103,6% |
| 2023 | 98,9 K RON | 220,2 K RON | 44,9% |
| 2024 | 569,2 K RON | 682,1 K RON | 83,5% |
| 2025 | 604,8 K RON | 512,0 K RON | 118,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,18 M RON | 1,60 M RON | 1,05 M RON | ▼ 34,3% |
| Rezultat net | −737 RON | 121,9 K RON | 112,6 K RON | −102,1 K RON | ▼ 190,7% |
| Total active | 14,9 K RON | 220,2 K RON | 682,1 K RON | 512,0 K RON | ▼ 24,9% |
| Capitaluri proprii | −537 RON | 121,4 K RON | 112,9 K RON | −92,8 K RON | ▼ 182,2% |
| Datorii totale | 15,4 K RON | 98,9 K RON | 569,2 K RON | 604,8 K RON | ▲ 6,2% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 1,96 | 0,67 | 0,47 | ▼ 29,1% |
| Marjă netă (%) | – | 10,32 | 7,03 | -9,71 | ▼ 238,1% |
| Scor bonitate | 22 | 90 | 55 | 12 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,85 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 118.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.