ALISSA' CREATIVE S.R.L.
CUI: 46318356
J2022011534408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46318356
Cod înmatriculare
J2022011534408
EUID
ROONRC.J2022011534408
Data înmatriculării
2022-06-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, CONSECVENŢEI, 60, 5, camera 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
CONSECVENŢEI
Număr:
60
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 35.935 RON | 35.935 RON | 12.950 RON | 21.907 RON | 22.985 RON | 22.672 RON | 102 RON | 22.570 RON | 22.107 RON | 565 RON | 1.865 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 134.270 RON | 134.270 RON | 54.323 RON | 68.757 RON | 79.947 RON | 75.524 RON | 4.988 RON | 70.536 RON | 71.842 RON | 3.682 RON | 21.556 RON | 968 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 138.945 RON | 139.434 RON | 102.993 RON | 35.260 RON | 36.441 RON | 110.013 RON | 46.760 RON | 63.253 RON | 100.102 RON | 9.911 RON | 16.833 RON | 2.470 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
CRISTACHE OLESEA
administrator
Loc. Călăraşi, Moldova
CRISTACHE GEORGE
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
- Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele și blană
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- Comerț cu ridicata al produselor textile
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
138,9 K RON
Rezultat Net 2024
35,3 K RON
Total Active 2024
110,0 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,9 K RON | 134,3 K RON | 138,9 K RON |
| Venituri totale | 35,9 K RON | 134,3 K RON | 139,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,0 K RON | 54,3 K RON | 103,0 K RON |
| Rezultat net | 21,9 K RON | 68,8 K RON | 35,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 206,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,38 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,68 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,43 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 11,10 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate46,8 K RON (42.5%)
Active circulante63,3 K RON (57.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,8 K RON
Creanțe2,5 K RON
Numerar44,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,25 |
| Durata stocaj (zile) | 44 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 56,25 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,2%
Marjă netă
25,4%
ROA
32,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 565 RON | 22,7 K RON | 2,5% |
| 2023 | 3,7 K RON | 75,5 K RON | 4,9% |
| 2024 | 9,9 K RON | 110,0 K RON | 9,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,9 K RON | 134,3 K RON | 138,9 K RON | ▲ 3,5% |
| Rezultat net | 21,9 K RON | 68,8 K RON | 35,3 K RON | ▼ 48,7% |
| Total active | 22,7 K RON | 75,5 K RON | 110,0 K RON | ▲ 45,7% |
| Capitaluri proprii | 22,1 K RON | 71,8 K RON | 100,1 K RON | ▲ 39,3% |
| Datorii totale | 565 RON | 3,7 K RON | 9,9 K RON | ▲ 169,2% |
| Lichiditate curentă | 39,95 | 19,16 | 6,38 | ▼ 66,7% |
| Marjă netă (%) | 60,96 | 51,21 | 25,38 | ▼ 50,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | ▼ 8,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (35,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.38), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 206,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.