KODIAK ALPHA S.R.L.

CUI: 46341820 J2022011786407 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46341820
Cod înmatriculare J2022011786407
EUID ROONRC.J2022011786407
Data înmatriculării 2022-06-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, REŞIŢA, 4, M1, C, 6, 104, 40925, 4

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: REŞIŢA
Număr: 4
Bloc: M1
Scară: C
Etaj: 6
Apartament: 104
Cod poștal: 40925

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 178.804 RON 178.804 RON 96.793 RON 80.200 RON 82.011 RON 142.592 RON 0 RON 142.592 RON 80.400 RON 62.192 RON 1.147 RON 1.518 RON 0 RON 0 RON 1
2023 1.415.900 RON 1.415.900 RON 564.692 RON 839.173 RON 851.208 RON 1.448.442 RON 0 RON 1.448.442 RON 919.573 RON 528.869 RON 0 RON 1.496.362 RON 0 RON 0 RON 1
2024 1.200.812 RON 1.201.764 RON 845.372 RON 325.746 RON 356.392 RON 1.259.542 RON 0 RON 1.259.542 RON 1.245.319 RON 14.750 RON 0 RON 1.265.279 RON 0 RON 527 RON 3
2025 679.600 RON 682.218 RON 836.675 RON −168.467 RON −154.457 RON 1.322.311 RON 105.131 RON 1.217.180 RON 1.076.852 RON 245.459 RON 0 RON 287.528 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

URSACHI OANA-MARIA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−168.467 RON)
Cifra de Afaceri 2025
679,6 K RON
Rezultat Net 2025
−168,5 K RON
Total Active 2025
1,32 M RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 178,8 K RON 1,42 M RON 1,20 M RON 679,6 K RON
Venituri totale 178,8 K RON 1,42 M RON 1,20 M RON 682,2 K RON
Cheltuieli totale 96,8 K RON 564,7 K RON 845,4 K RON 836,7 K RON
Rezultat net 80,2 K RON 839,2 K RON 325,7 K RON −168,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,19 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 4,96 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 4,96 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 3,79 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 5,39 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate105,1 K RON (8%)
Active circulante1,22 M RON (92%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe287,5 K RON
Numerar929,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,36
Durata încasare (zile) 154

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-22,7%
Marjă netă
-24,8%
ROA
-12,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 62,2 K RON 142,6 K RON 43,6%
2023 528,9 K RON 1,45 M RON 36,5%
2024 14,8 K RON 1,26 M RON 1,2%
2025 245,5 K RON 1,32 M RON 18,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 178,8 K RON 1,42 M RON 1,20 M RON 679,6 K RON ▼ 43,4%
Rezultat net 80,2 K RON 839,2 K RON 325,7 K RON −168,5 K RON ▼ 151,7%
Total active 142,6 K RON 1,45 M RON 1,26 M RON 1,32 M RON ▲ 5,0%
Capitaluri proprii 80,4 K RON 919,6 K RON 1,25 M RON 1,08 M RON ▼ 13,5%
Datorii totale 62,2 K RON 528,9 K RON 14,8 K RON 245,5 K RON ▲ 1.564,1%
Lichiditate curentă 2,29 2,74 85,39 4,96 ▼ 94,2%
Marjă netă (%) 44,85 59,27 27,13 -24,79 ▼ 191,4%
Scor bonitate 87 100 87 57 ▼ 34,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (4.96), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,19 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.