CĂSUŢA POVEŞTILOR APROZI S.R.L.

CUI: 46403826 J2022012578407 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46403826
Cod înmatriculare J2022012578407
EUID ROONRC.J2022012578407
Data înmatriculării 2022-07-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CODRII NEAMŢULUI, 5-7, A, 1, 7, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: CODRII NEAMŢULUI
Număr: 5-7
Scară: A
Etaj: 1
Apartament: 7

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 6.723 RON −6.723 RON −6.723 RON 10.777 RON 1.875 RON 8.902 RON −6.523 RON 19.700 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2.400 RON 0
2023 0 RON 0 RON 21.763 RON −21.763 RON −21.763 RON 223.439 RON 173.002 RON 50.437 RON −28.286 RON 251.725 RON 11.442 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 1.000 RON 1.000 RON 87.079 RON −86.079 RON −86.079 RON 234.798 RON 198.944 RON 35.854 RON −114.365 RON 349.163 RON 0 RON 12.164 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DINU-CRISTINESCU ANA-NICOLETA
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−114.365 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−86.079 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 148.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,0 K RON
Rezultat Net 2024
−86,1 K RON
Total Active 2024
234,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 1,0 K RON
Venituri totale 0 RON 0 RON 1,0 K RON
Cheltuieli totale 6,7 K RON 21,8 K RON 87,1 K RON
Rezultat net −6,7 K RON −21,8 K RON −86,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−114.365 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,10 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,10 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,67 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate198,9 K RON (84.7%)
Active circulante35,9 K RON (15.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe12,2 K RON
Numerar23,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,08
Durata încasare (zile) 4.440

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-8.607,9%
Marjă netă
-8.607,9%
ROA
-36,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 19,7 K RON 10,8 K RON 182,8%
2023 251,7 K RON 223,4 K RON 112,7%
2024 349,2 K RON 234,8 K RON 148,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 1,0 K RON –
Rezultat net −6,7 K RON −21,8 K RON −86,1 K RON ▼ 295,5%
Total active 10,8 K RON 223,4 K RON 234,8 K RON ▲ 5,1%
Capitaluri proprii −6,5 K RON −28,3 K RON −114,4 K RON ▼ 304,3%
Datorii totale 19,7 K RON 251,7 K RON 349,2 K RON ▲ 38,7%
Lichiditate curentă 0,45 0,20 0,10 ▼ 48,8%
Marjă netă (%) – – -8.607,90 –
Scor bonitate 22 15 12 ▼ 20,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 148.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.