A&A EXCELLENT CLEAN S.R.L.
CUI: 46413633
J2022012710405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46413633
Cod înmatriculare
J2022012710405
EUID
ROONRC.J2022012710405
Data înmatriculării
2022-07-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Naţiunile Unite, 3-5, B2, 1, 5, 28, 40012, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Naţiunile Unite
Număr:
3-5
Bloc:
B2
Scară:
1
Etaj:
5
Apartament:
28
Cod poștal:
40012
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 40.428 RON | 40.428 RON | 29.442 RON | 10.590 RON | 10.986 RON | 13.817 RON | 0 RON | 13.817 RON | 10.592 RON | 3.225 RON | 0 RON | 2.588 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 139.964 RON | 139.964 RON | 150.586 RON | −12.022 RON | −10.622 RON | 31.197 RON | 0 RON | 31.197 RON | −12.020 RON | 43.217 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 289.927 RON | 289.927 RON | 227.231 RON | 59.854 RON | 62.696 RON | 50.668 RON | 0 RON | 50.668 RON | 47.834 RON | 2.834 RON | 0 RON | 650 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 315.675 RON | 315.675 RON | 180.044 RON | 132.425 RON | 135.631 RON | 189.524 RON | 0 RON | 189.524 RON | 180.259 RON | 9.265 RON | 3.386 RON | 168.739 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MANOLESCU DANIELA-RODICA
administrator
Municipiul Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
315,7 K RON
Rezultat Net 2025
132,4 K RON
Total Active 2025
189,5 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,4 K RON | 140,0 K RON | 289,9 K RON | 315,7 K RON |
| Venituri totale | 40,4 K RON | 140,0 K RON | 289,9 K RON | 315,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 29,4 K RON | 150,6 K RON | 227,2 K RON | 180,0 K RON |
| Rezultat net | 10,6 K RON | −12,0 K RON | 59,9 K RON | 132,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 440,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 20,46 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 20,09 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,88 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 20,46 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante189,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,4 K RON
Creanțe168,7 K RON
Numerar17,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 93,23 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,87 |
| Durata încasare (zile) | 195 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
43,0%
Marjă netă
42,0%
ROA
69,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3,2 K RON | 13,8 K RON | 23,3% |
| 2023 | 43,2 K RON | 31,2 K RON | 138,5% |
| 2024 | 2,8 K RON | 50,7 K RON | 5,6% |
| 2025 | 9,3 K RON | 189,5 K RON | 4,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,4 K RON | 140,0 K RON | 289,9 K RON | 315,7 K RON | ▲ 8,9% |
| Rezultat net | 10,6 K RON | −12,0 K RON | 59,9 K RON | 132,4 K RON | ▲ 121,2% |
| Total active | 13,8 K RON | 31,2 K RON | 50,7 K RON | 189,5 K RON | ▲ 274,1% |
| Capitaluri proprii | 10,6 K RON | −12,0 K RON | 47,8 K RON | 180,3 K RON | ▲ 276,8% |
| Datorii totale | 3,2 K RON | 43,2 K RON | 2,8 K RON | 9,3 K RON | ▲ 226,9% |
| Lichiditate curentă | 4,28 | 0,72 | 17,88 | 20,46 | ▲ 14,4% |
| Marjă netă (%) | 26,19 | -8,59 | 20,64 | 41,95 | ▲ 103,2% |
| Scor bonitate | 87 | 24 | 100 | 100 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (132,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (20.46), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 440,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.