HAPPY COFFE MAV BRICO S.R.L.
CUI: 46426013
J2022012885408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46426013
Cod înmatriculare
J2022012885408
EUID
ROONRC.J2022012885408
Data înmatriculării
2022-07-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, RÂMNICU SĂRAT, 27, 10BIS, 1, 8, 51, 31906, 3, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
RÂMNICU SĂRAT
Număr:
27
Bloc:
10BIS
Scară:
1
Etaj:
8
Apartament:
51
Cod poștal:
31906
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 274.783 RON | 274.914 RON | 201.558 RON | 70.594 RON | 73.356 RON | 111.514 RON | 0 RON | 111.514 RON | 70.794 RON | 40.720 RON | 17.827 RON | 19.817 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 711.844 RON | 712.132 RON | 615.603 RON | 89.901 RON | 96.529 RON | 149.247 RON | 0 RON | 149.247 RON | 90.105 RON | 59.142 RON | 28.126 RON | 110.095 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.089.273 RON | 1.089.479 RON | 1.086.043 RON | 2.935 RON | 3.436 RON | 151.920 RON | 11.188 RON | 140.732 RON | 3.255 RON | 200.902 RON | 44.795 RON | 46.818 RON | 0 RON | 52.237 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
LĂZĂRESCU VICTOR MIHAI
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 132.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,09 M RON
Rezultat Net 2024
2,9 K RON
Total Active 2024
151,9 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 274,8 K RON | 711,8 K RON | 1,09 M RON |
| Venituri totale | 274,9 K RON | 712,1 K RON | 1,09 M RON |
| Cheltuieli totale | 201,6 K RON | 615,6 K RON | 1,09 M RON |
| Rezultat net | 70,6 K RON | 89,9 K RON | 2,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,51 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,2 K RON (7.4%)
Active circulante140,7 K RON (92.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri44,8 K RON
Creanțe46,8 K RON
Numerar49,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 24,32 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,27 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,3%
Marjă netă
0,3%
ROA
1,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 40,7 K RON | 111,5 K RON | 36,5% |
| 2023 | 59,1 K RON | 149,2 K RON | 39,6% |
| 2024 | 200,9 K RON | 151,9 K RON | 132,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 274,8 K RON | 711,8 K RON | 1,09 M RON | ▲ 53,0% |
| Rezultat net | 70,6 K RON | 89,9 K RON | 2,9 K RON | ▼ 96,7% |
| Total active | 111,5 K RON | 149,2 K RON | 151,9 K RON | ▲ 1,8% |
| Capitaluri proprii | 70,8 K RON | 90,1 K RON | 3,3 K RON | ▼ 96,4% |
| Datorii totale | 40,7 K RON | 59,1 K RON | 200,9 K RON | ▲ 239,7% |
| Lichiditate curentă | 2,74 | 2,52 | 0,70 | ▼ 72,2% |
| Marjă netă (%) | 25,69 | 12,63 | 0,27 | ▼ 97,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 43 | ▼ 54,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,51 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 132.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.