TLC CREDIT 365 CONSULTING S.R.L.

CUI: 46535762 J2022014310403 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46535762
Cod înmatriculare J2022014310403
EUID ROONRC.J2022014310403
Data înmatriculării 2022-07-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, PISCUL CRĂSANI, 37A, 6, 39, 6, CAMERA NR. 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: PISCUL CRĂSANI
Număr: 37A
Etaj: 6
Apartament: 39
Completare adresă: CAMERA NR. 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 979 RON −979 RON −979 RON 0 RON 0 RON 0 RON −779 RON 779 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 23.620 RON 23.620 RON 7.168 RON 13.873 RON 16.452 RON 14.237 RON 0 RON 14.237 RON 13.094 RON 1.143 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 194.047 RON 194.047 RON 85.255 RON 91.327 RON 108.792 RON 245.921 RON 111.732 RON 134.189 RON 104.421 RON 142.144 RON 0 RON 42.002 RON 0 RON 644 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ŢICĂ LAURA CRISTINA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
194,0 K RON
Rezultat Net 2025
91,3 K RON
Total Active 2025
245,9 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 23,6 K RON 194,0 K RON
Venituri totale 0 RON 23,6 K RON 194,0 K RON
Cheltuieli totale 979 RON 7,2 K RON 85,3 K RON
Rezultat net −979 RON 13,9 K RON 91,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 266,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,94 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,94 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,65 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,73 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate111,7 K RON (45.4%)
Active circulante134,2 K RON (54.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe42,0 K RON
Numerar92,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 4,62
Durata încasare (zile) 79

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
56,1%
Marjă netă
47,1%
ROA
37,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 779 RON 0 RON –
2024 1,1 K RON 14,2 K RON 8,0%
2025 142,1 K RON 245,9 K RON 57,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 23,6 K RON 194,0 K RON ▲ 721,5%
Rezultat net −979 RON 13,9 K RON 91,3 K RON ▲ 558,3%
Total active 0 RON 14,2 K RON 245,9 K RON ▲ 1.627,3%
Capitaluri proprii −779 RON 13,1 K RON 104,4 K RON ▲ 697,5%
Datorii totale 779 RON 1,1 K RON 142,1 K RON ▲ 12.336,0%
Lichiditate curentă 0,00 12,46 0,94 ▼ 92,4%
Marjă netă (%) – 58,73 47,06 ▼ 19,9%
Scor bonitate 25 95 73 ▼ 23,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (91,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 266,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.