TEHNICAL SPORT SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 46545383
J2022014497409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46545383
Cod înmatriculare
J2022014497409
EUID
ROONRC.J2022014497409
Data înmatriculării
2022-07-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ALEXANDRU D. XENOPOL, 15, 2, 3, 10472, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ALEXANDRU D. XENOPOL
Număr:
15
Etaj:
2
Apartament:
3
Cod poștal:
10472
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 234.084 RON | 235.016 RON | 177.968 RON | 49.196 RON | 57.048 RON | 876.143 RON | 541 RON | 875.602 RON | 49.396 RON | 826.747 RON | 845.270 RON | 25.133 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.408.230 RON | 2.413.231 RON | 1.911.130 RON | 482.918 RON | 502.101 RON | 1.503.673 RON | 807 RON | 1.502.866 RON | 483.158 RON | 1.020.515 RON | 209.878 RON | 1.287.725 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 795.515 RON | 796.150 RON | 672.821 RON | 104.909 RON | 123.329 RON | 1.102.802 RON | 887 RON | 1.101.915 RON | 105.149 RON | 997.653 RON | 558.763 RON | 537.596 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞTEFANESCU CONSTANTIN
administrator
Comuna Bărbăteşti, Gorj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
795,5 K RON
Rezultat Net 2024
104,9 K RON
Total Active 2024
1,10 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 234,1 K RON | 2,41 M RON | 795,5 K RON |
| Venituri totale | 235,0 K RON | 2,41 M RON | 796,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 178,0 K RON | 1,91 M RON | 672,8 K RON |
| Rezultat net | 49,2 K RON | 482,9 K RON | 104,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,71 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate887 RON (0.1%)
Active circulante1,10 M RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri558,8 K RON
Creanțe537,6 K RON
Numerar5,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,42 |
| Durata stocaj (zile) | 256 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,48 |
| Durata încasare (zile) | 247 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,5%
Marjă netă
13,2%
ROA
9,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 826,7 K RON | 876,1 K RON | 94,4% |
| 2023 | 1,02 M RON | 1,50 M RON | 67,9% |
| 2024 | 997,7 K RON | 1,10 M RON | 90,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 234,1 K RON | 2,41 M RON | 795,5 K RON | ▼ 67,0% |
| Rezultat net | 49,2 K RON | 482,9 K RON | 104,9 K RON | ▼ 78,3% |
| Total active | 876,1 K RON | 1,50 M RON | 1,10 M RON | ▼ 26,7% |
| Capitaluri proprii | 49,4 K RON | 483,2 K RON | 105,1 K RON | ▼ 78,2% |
| Datorii totale | 826,7 K RON | 1,02 M RON | 997,7 K RON | ▼ 2,2% |
| Lichiditate curentă | 1,06 | 1,47 | 1,10 | ▼ 25,0% |
| Marjă netă (%) | 21,02 | 20,05 | 13,19 | ▼ 34,2% |
| Scor bonitate | 60 | 85 | 53 | ▼ 37,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (104,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,71 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 90.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.