URBAN KAFFEE SHOP TO GO S.R.L.
CUI: 46657824
J2022015917407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46657824
Cod înmatriculare
J2022015917407
EUID
ROONRC.J2022015917407
Data înmatriculării
2022-08-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Timişoara, 101H, 4, 37, 6, TRONSON 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Timişoara
Număr:
101H
Etaj:
4
Apartament:
37
Completare adresă:
TRONSON 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 89.806 RON | 89.806 RON | 79.740 RON | 9.168 RON | 10.066 RON | 107.696 RON | 78.938 RON | 28.758 RON | 9.368 RON | 101.501 RON | 7.305 RON | 356 RON | 0 RON | 3.173 RON | 1 |
| 2023 | 382.083 RON | 382.083 RON | 301.549 RON | 77.464 RON | 80.534 RON | 121.647 RON | 64.834 RON | 56.813 RON | 86.832 RON | 35.215 RON | 33.180 RON | 9.456 RON | 0 RON | 400 RON | 1 |
| 2024 | 463.787 RON | 463.787 RON | 393.040 RON | 60.548 RON | 70.747 RON | 129.512 RON | 48.750 RON | 80.762 RON | 93.032 RON | 36.816 RON | 47.196 RON | 40 RON | 0 RON | 336 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
LUPU ROXANA-MIHAELA
administrator
Loc. Slatina, Olt, România
STOENESCU ANCA MIHAELA
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
463,8 K RON
Rezultat Net 2024
60,5 K RON
Total Active 2024
129,5 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,8 K RON | 382,1 K RON | 463,8 K RON |
| Venituri totale | 89,8 K RON | 382,1 K RON | 463,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 79,7 K RON | 301,5 K RON | 393,0 K RON |
| Rezultat net | 9,2 K RON | 77,5 K RON | 60,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 685,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,19 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,91 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,91 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,52 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate48,8 K RON (37.6%)
Active circulante80,8 K RON (62.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri47,2 K RON
Creanțe40 RON
Numerar33,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,83 |
| Durata stocaj (zile) | 37 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11.594,68 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,3%
Marjă netă
13,1%
ROA
46,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 101,5 K RON | 107,7 K RON | 94,3% |
| 2023 | 35,2 K RON | 121,6 K RON | 29,0% |
| 2024 | 36,8 K RON | 129,5 K RON | 28,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,8 K RON | 382,1 K RON | 463,8 K RON | ▲ 21,4% |
| Rezultat net | 9,2 K RON | 77,5 K RON | 60,5 K RON | ▼ 21,8% |
| Total active | 107,7 K RON | 121,6 K RON | 129,5 K RON | ▲ 6,5% |
| Capitaluri proprii | 9,4 K RON | 86,8 K RON | 93,0 K RON | ▲ 7,1% |
| Datorii totale | 101,5 K RON | 35,2 K RON | 36,8 K RON | ▲ 4,5% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 1,61 | 2,19 | ▲ 36,0% |
| Marjă netă (%) | 10,21 | 20,27 | 13,06 | ▼ 35,6% |
| Scor bonitate | 48 | 95 | 95 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (60,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.19), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 685,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.