ALPHA PRIME CONCEPT S.R.L.
CUI: 46659809
J2022015930402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46659809
Cod înmatriculare
J2022015930402
EUID
ROONRC.J2022015930402
Data înmatriculării
2022-08-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
11 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, TURNU MĂGURELE, 2-10, 2, 33, 4, LOT 6, CAMERA NR. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
TURNU MĂGURELE
Număr:
2-10
Etaj:
2
Apartament:
33
Completare adresă:
LOT 6, CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 205.190 RON | 205.190 RON | 153.581 RON | 49.598 RON | 51.609 RON | 220.863 RON | 0 RON | 220.863 RON | 49.798 RON | 180.457 RON | 181.478 RON | 29.488 RON | 0 RON | 9.392 RON | 1 |
| 2023 | 2.029.474 RON | 2.029.474 RON | 1.434.093 RON | 578.032 RON | 595.381 RON | 689.396 RON | 44.762 RON | 644.634 RON | 627.830 RON | 105.687 RON | 230.996 RON | 88.829 RON | 0 RON | 44.121 RON | 5 |
| 2024 | 3.839.063 RON | 3.839.063 RON | 2.871.629 RON | 810.512 RON | 967.434 RON | 1.269.357 RON | 68.132 RON | 1.201.225 RON | 810.752 RON | 508.892 RON | 525.686 RON | 99.562 RON | 0 RON | 50.287 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
FIRA VASILE
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Alte activități poștale și de curier
- Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
3,84 M RON
Rezultat Net 2024
810,5 K RON
Total Active 2024
1,27 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 205,2 K RON | 2,03 M RON | 3,84 M RON |
| Venituri totale | 205,2 K RON | 2,03 M RON | 3,84 M RON |
| Cheltuieli totale | 153,6 K RON | 1,43 M RON | 2,87 M RON |
| Rezultat net | 49,6 K RON | 578,0 K RON | 810,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,66 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,36 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,33 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,13 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,49 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate68,1 K RON (5.4%)
Active circulante1,20 M RON (94.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri525,7 K RON
Creanțe99,6 K RON
Numerar576,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,30 |
| Durata stocaj (zile) | 50 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 38,56 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
25,2%
Marjă netă
21,1%
ROA
63,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 180,5 K RON | 220,9 K RON | 81,7% |
| 2023 | 105,7 K RON | 689,4 K RON | 15,3% |
| 2024 | 508,9 K RON | 1,27 M RON | 40,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 205,2 K RON | 2,03 M RON | 3,84 M RON | ▲ 89,2% |
| Rezultat net | 49,6 K RON | 578,0 K RON | 810,5 K RON | ▲ 40,2% |
| Total active | 220,9 K RON | 689,4 K RON | 1,27 M RON | ▲ 84,1% |
| Capitaluri proprii | 49,8 K RON | 627,8 K RON | 810,8 K RON | ▲ 29,1% |
| Datorii totale | 180,5 K RON | 105,7 K RON | 508,9 K RON | ▲ 381,5% |
| Lichiditate curentă | 1,22 | 6,10 | 2,36 | ▼ 61,3% |
| Marjă netă (%) | 24,17 | 28,48 | 21,11 | ▼ 25,9% |
| Scor bonitate | 67 | 100 | 95 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (810,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.36), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,66 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.