ALPHA PRIME CONCEPT S.R.L.

CUI: 46659809 J2022015930402 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46659809
Cod înmatriculare J2022015930402
EUID ROONRC.J2022015930402
Data înmatriculării 2022-08-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 14 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, TURNU MĂGURELE, 2-10, 2, 33, 4, LOT 6, CAMERA NR. 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: TURNU MĂGURELE
Număr: 2-10
Etaj: 2
Apartament: 33
Completare adresă: LOT 6, CAMERA NR. 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 205.190 RON 205.190 RON 153.581 RON 49.598 RON 51.609 RON 220.863 RON 0 RON 220.863 RON 49.798 RON 180.457 RON 181.478 RON 29.488 RON 0 RON 9.392 RON 1
2023 2.029.474 RON 2.029.474 RON 1.434.093 RON 578.032 RON 595.381 RON 689.396 RON 44.762 RON 644.634 RON 627.830 RON 105.687 RON 230.996 RON 88.829 RON 0 RON 44.121 RON 5
2024 3.839.063 RON 3.839.063 RON 2.871.629 RON 810.512 RON 967.434 RON 1.269.357 RON 68.132 RON 1.201.225 RON 810.752 RON 508.892 RON 525.686 RON 99.562 RON 0 RON 50.287 RON 11
2025 4.612.839 RON 4.612.839 RON 4.117.940 RON 390.842 RON 494.899 RON 1.959.764 RON 461.058 RON 1.498.706 RON 391.083 RON 1.643.129 RON 598.178 RON 419.489 RON 0 RON 74.448 RON 14
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FIRA VASILE
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 83.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,61 M RON
Rezultat Net 2025
390,8 K RON
Total Active 2025
1,96 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 205,2 K RON 2,03 M RON 3,84 M RON 4,61 M RON
Venituri totale 205,2 K RON 2,03 M RON 3,84 M RON 4,61 M RON
Cheltuieli totale 153,6 K RON 1,43 M RON 2,87 M RON 4,12 M RON
Rezultat net 49,6 K RON 578,0 K RON 810,5 K RON 390,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,43 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,91 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,55 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,29 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,19 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate461,1 K RON (23.5%)
Active circulante1,50 M RON (76.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri598,2 K RON
Creanțe419,5 K RON
Numerar481,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 7,71
Durata stocaj (zile) 47
Rotație creanțe (ori/an) 11,00
Durata încasare (zile) 33

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
10,7%
Marjă netă
8,5%
ROA
19,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 180,5 K RON 220,9 K RON 81,7%
2023 105,7 K RON 689,4 K RON 15,3%
2024 508,9 K RON 1,27 M RON 40,1%
2025 1,64 M RON 1,96 M RON 83,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 205,2 K RON 2,03 M RON 3,84 M RON 4,61 M RON ▲ 20,2%
Rezultat net 49,6 K RON 578,0 K RON 810,5 K RON 390,8 K RON ▼ 51,8%
Total active 220,9 K RON 689,4 K RON 1,27 M RON 1,96 M RON ▲ 54,4%
Capitaluri proprii 49,8 K RON 627,8 K RON 810,8 K RON 391,1 K RON ▼ 51,8%
Datorii totale 180,5 K RON 105,7 K RON 508,9 K RON 1,64 M RON ▲ 222,9%
Lichiditate curentă 1,22 6,10 2,36 0,91 ▼ 61,4%
Marjă netă (%) 24,17 28,48 21,11 8,47 ▼ 59,9%
Scor bonitate 67 100 95 55 ▼ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (390,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,43 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 83.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.