AQUA CLEAN FRESH S.R.L.

CUI: 46665975 J2022016005406 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46665975
Cod înmatriculare J2022016005406
EUID ROONRC.J2022016005406
Data înmatriculării 2022-08-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 11 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, CĂRĂBUŞULUI, 28, 145, 1, 10, 44, 62155, 6

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: CĂRĂBUŞULUI
Număr: 28
Bloc: 145
Scară: 1
Etaj: 10
Apartament: 44
Cod poștal: 62155

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 205.348 RON 205.348 RON 225.282 RON −21.987 RON −19.934 RON 58.289 RON 0 RON 58.289 RON −21.787 RON 80.076 RON 23.529 RON 13.313 RON 0 RON 0 RON 7
2023 1.164.127 RON 1.164.136 RON 933.321 RON 219.406 RON 230.815 RON 406.938 RON 60.116 RON 346.822 RON 197.618 RON 209.320 RON 25.414 RON 108.190 RON 0 RON 0 RON 9
2025 1.581.869 RON 1.581.881 RON 1.333.462 RON 197.504 RON 248.419 RON 547.846 RON 250.565 RON 297.281 RON 347.784 RON 200.062 RON 4.170 RON 176.737 RON 0 RON 0 RON 11
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BODEA RALUCA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
1,58 M RON
Rezultat Net 2025
197,5 K RON
Total Active 2025
547,8 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232025
Cifra de afaceri 205,3 K RON 1,16 M RON 1,58 M RON
Venituri totale 205,3 K RON 1,16 M RON 1,58 M RON
Cheltuieli totale 225,3 K RON 933,3 K RON 1,33 M RON
Rezultat net −22,0 K RON 219,4 K RON 197,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,11 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,49 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,47 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,58 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 2,74 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate250,6 K RON (45.7%)
Active circulante297,3 K RON (54.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,2 K RON
Creanțe176,7 K RON
Numerar116,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 379,35
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 8,95
Durata încasare (zile) 41

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
15,7%
Marjă netă
12,5%
ROA
36,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 80,1 K RON 58,3 K RON 137,4%
2023 209,3 K RON 406,9 K RON 51,4%
2025 200,1 K RON 547,8 K RON 36,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232025 YoY
Cifra de afaceri 205,3 K RON 1,16 M RON 1,58 M RON ▲ 35,9%
Rezultat net −22,0 K RON 219,4 K RON 197,5 K RON ▼ 10,0%
Total active 58,3 K RON 406,9 K RON 547,8 K RON ▲ 34,6%
Capitaluri proprii −21,8 K RON 197,6 K RON 347,8 K RON ▲ 76,0%
Datorii totale 80,1 K RON 209,3 K RON 200,1 K RON ▼ 4,4%
Lichiditate curentă 0,73 1,66 1,49 ▼ 10,3%
Marjă netă (%) -10,71 18,85 12,49 ▼ 33,7%
Scor bonitate 24 90 77 ▼ 14,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (197,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,11 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.