SAMCO STEEL S.R.L.
CUI: 46690804
J2022016305409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46690804
Cod înmatriculare
J2022016305409
EUID
ROONRC.J2022016305409
Data înmatriculării
2022-08-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Ghencea, 65B, F, 2, 2, 5, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Ghencea
Număr:
65B
Bloc:
F
Scară:
2
Etaj:
2
Apartament:
5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.171.452 RON | 1.171.452 RON | 887.350 RON | 272.387 RON | 284.102 RON | 284.072 RON | 315 RON | 283.757 RON | 272.587 RON | 252.985 RON | 52.085 RON | 209.533 RON | 0 RON | 241.500 RON | 1 |
| 2023 | 2.925.416 RON | 2.941.504 RON | 2.824.059 RON | 92.974 RON | 117.445 RON | 432.165 RON | 3.235 RON | 428.930 RON | 338.371 RON | 161.152 RON | 255.199 RON | 116.446 RON | 0 RON | 67.358 RON | 1 |
| 2024 | 4.737.607 RON | 4.750.685 RON | 4.604.280 RON | 118.823 RON | 146.405 RON | 1.556.727 RON | 3.235 RON | 1.553.492 RON | 402.814 RON | 1.226.812 RON | 359.618 RON | 1.006.487 RON | 0 RON | 72.899 RON | 2 |
| 2025 | 7.365.795 RON | 7.365.795 RON | 7.184.674 RON | 151.297 RON | 181.121 RON | 7.005.142 RON | 5.498.926 RON | 1.506.216 RON | 554.110 RON | 6.474.041 RON | 58.903 RON | 1.423.715 RON | 41.728 RON | 64.737 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRE CAMELIA
administrator
Comuna Potlogi, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
7,37 M RON
Rezultat Net 2025
151,3 K RON
Total Active 2025
7,01 M RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,17 M RON | 2,93 M RON | 4,74 M RON | 7,37 M RON |
| Venituri totale | 1,17 M RON | 2,94 M RON | 4,75 M RON | 7,37 M RON |
| Cheltuieli totale | 887,4 K RON | 2,82 M RON | 4,60 M RON | 7,18 M RON |
| Rezultat net | 272,4 K RON | 93,0 K RON | 118,8 K RON | 151,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 9,15 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,50 M RON (78.5%)
Active circulante1,51 M RON (21.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri58,9 K RON
Creanțe1,42 M RON
Numerar23,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 125,05 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,17 |
| Durata încasare (zile) | 71 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,5%
Marjă netă
2,1%
ROA
2,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 253,0 K RON | 284,1 K RON | 89,1% |
| 2023 | 161,2 K RON | 432,2 K RON | 37,3% |
| 2024 | 1,23 M RON | 1,56 M RON | 78,8% |
| 2025 | 6,47 M RON | 7,01 M RON | 92,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,17 M RON | 2,93 M RON | 4,74 M RON | 7,37 M RON | ▲ 55,5% |
| Rezultat net | 272,4 K RON | 93,0 K RON | 118,8 K RON | 151,3 K RON | ▲ 27,3% |
| Total active | 284,1 K RON | 432,2 K RON | 1,56 M RON | 7,01 M RON | ▲ 350,0% |
| Capitaluri proprii | 272,6 K RON | 338,4 K RON | 402,8 K RON | 554,1 K RON | ▲ 37,6% |
| Datorii totale | 253,0 K RON | 161,2 K RON | 1,23 M RON | 6,47 M RON | ▲ 427,7% |
| Lichiditate curentă | 1,12 | 2,66 | 1,27 | 0,23 | ▼ 81,6% |
| Marjă netă (%) | 23,25 | 3,18 | 2,51 | 2,05 | ▼ 18,3% |
| Scor bonitate | 77 | 85 | 65 | 46 | ▼ 29,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (151,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,15 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.