PAULA'S COFFEE STORE S.R.L.
CUI: 46690731
J2022016316401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46690731
Cod înmatriculare
J2022016316401
EUID
ROONRC.J2022016316401
Data înmatriculării
2022-08-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, VERGULUI, 21-29, G1-G4, E, 4, 196, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
VERGULUI
Număr:
21-29
Bloc:
G1-G4
Scară:
E
Etaj:
4
Apartament:
196
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 43.826 RON | 43.826 RON | 90.361 RON | −46.812 RON | −46.535 RON | 48.465 RON | 33.263 RON | 15.202 RON | −46.612 RON | 95.077 RON | 3.888 RON | 1.485 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 221.199 RON | 221.199 RON | 162.903 RON | 50.135 RON | 58.296 RON | 43.297 RON | 19.563 RON | 23.734 RON | 3.523 RON | 40.021 RON | 15.803 RON | 1.485 RON | 0 RON | 247 RON | 0 |
| 2024 | 232.877 RON | 232.877 RON | 202.579 RON | 25.427 RON | 30.298 RON | 143.106 RON | 99.199 RON | 43.907 RON | 28.950 RON | 114.403 RON | 38.704 RON | 1.985 RON | 0 RON | 247 RON | 0 |
| 2025 | 215.021 RON | 215.021 RON | 190.869 RON | 19.544 RON | 24.152 RON | 141.537 RON | 69.048 RON | 72.489 RON | 48.494 RON | 93.043 RON | 67.196 RON | 2.768 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IORDACHE PAULA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
215,0 K RON
Rezultat Net 2025
19,5 K RON
Total Active 2025
141,5 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,8 K RON | 221,2 K RON | 232,9 K RON | 215,0 K RON |
| Venituri totale | 43,8 K RON | 221,2 K RON | 232,9 K RON | 215,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 90,4 K RON | 162,9 K RON | 202,6 K RON | 190,9 K RON |
| Rezultat net | −46,8 K RON | 50,1 K RON | 25,4 K RON | 19,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 309,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,52 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate69,0 K RON (48.8%)
Active circulante72,5 K RON (51.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri67,2 K RON
Creanțe2,8 K RON
Numerar2,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,20 |
| Durata stocaj (zile) | 114 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 77,68 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,2%
Marjă netă
9,1%
ROA
13,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 95,1 K RON | 48,5 K RON | 196,2% |
| 2023 | 40,0 K RON | 43,3 K RON | 92,4% |
| 2024 | 114,4 K RON | 143,1 K RON | 79,9% |
| 2025 | 93,0 K RON | 141,5 K RON | 65,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,8 K RON | 221,2 K RON | 232,9 K RON | 215,0 K RON | ▼ 7,7% |
| Rezultat net | −46,8 K RON | 50,1 K RON | 25,4 K RON | 19,5 K RON | ▼ 23,1% |
| Total active | 48,5 K RON | 43,3 K RON | 143,1 K RON | 141,5 K RON | ▼ 1,1% |
| Capitaluri proprii | −46,6 K RON | 3,5 K RON | 29,0 K RON | 48,5 K RON | ▲ 67,5% |
| Datorii totale | 95,1 K RON | 40,0 K RON | 114,4 K RON | 93,0 K RON | ▼ 18,7% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,59 | 0,38 | 0,78 | ▲ 103,0% |
| Marjă netă (%) | -106,81 | 22,67 | 10,92 | 9,09 | ▼ 16,8% |
| Scor bonitate | 19 | 66 | 55 | 60 | ▲ 9,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (19,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 309,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.