TAMAR'S REAL ESTATE AND MANGMENT S.R.L.
CUI: 46734102
J2022016889406
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46734102
Cod înmatriculare
J2022016889406
EUID
ROONRC.J2022016889406
Data înmatriculării
2022-08-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, DRAGOŞ VODĂ, 11, VILA 23, IN INCINTA PARCUL SUNFLOWER GRAND RESIDENCES
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
DRAGOŞ VODĂ
Număr:
11
Completare adresă:
VILA 23, IN INCINTA PARCUL SUNFLOWER GRAND RESIDENCES
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 52.904 RON | 54.850 RON | 95.691 RON | −42.206 RON | −40.841 RON | 304.232 RON | 253.191 RON | 51.041 RON | −41.206 RON | 345.438 RON | 2.542 RON | 13.311 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 437.220 RON | 1.426.289 RON | 1.398.994 RON | 18.030 RON | 27.295 RON | 678.674 RON | 602.456 RON | 76.218 RON | −23.176 RON | 702.908 RON | 1 RON | 75.898 RON | 0 RON | 1.058 RON | 0 |
| 2024 | 130.982 RON | 566.424 RON | 548.973 RON | −9.026 RON | 17.451 RON | 483.130 RON | 374.079 RON | 109.051 RON | −32.202 RON | 515.332 RON | 0 RON | 84.967 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 80.159 RON | 83.991 RON | 455.086 RON | −371.095 RON | −371.095 RON | 794.540 RON | 655.161 RON | 139.379 RON | −403.296 RON | 1.197.860 RON | 197 RON | 127.775 RON | 0 RON | 24 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
HALIVA MAZAL MICHAL
administrator
., Israel
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7410 Activităţi de design specializat
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−403.296 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−371.095 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 150.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
80,2 K RON
Rezultat Net 2025
−371,1 K RON
Total Active 2025
794,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,9 K RON | 437,2 K RON | 131,0 K RON | 80,2 K RON |
| Venituri totale | 54,9 K RON | 1,43 M RON | 566,4 K RON | 84,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 95,7 K RON | 1,40 M RON | 549,0 K RON | 455,1 K RON |
| Rezultat net | −42,2 K RON | 18,0 K RON | −9,0 K RON | −371,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 119,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−403.296 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate655,2 K RON (82.5%)
Active circulante139,4 K RON (17.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri197 RON
Creanțe127,8 K RON
Numerar11,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 406,90 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,63 |
| Durata încasare (zile) | 582 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-463,0%
Marjă netă
-463,0%
ROA
-46,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 345,4 K RON | 304,2 K RON | 113,5% |
| 2023 | 702,9 K RON | 678,7 K RON | 103,6% |
| 2024 | 515,3 K RON | 483,1 K RON | 106,7% |
| 2025 | 1,20 M RON | 794,5 K RON | 150,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,9 K RON | 437,2 K RON | 131,0 K RON | 80,2 K RON | ▼ 38,8% |
| Rezultat net | −42,2 K RON | 18,0 K RON | −9,0 K RON | −371,1 K RON | ▼ 4.011,4% |
| Total active | 304,2 K RON | 678,7 K RON | 483,1 K RON | 794,5 K RON | ▲ 64,5% |
| Capitaluri proprii | −41,2 K RON | −23,2 K RON | −32,2 K RON | −403,3 K RON | ▼ 1.152,4% |
| Datorii totale | 345,4 K RON | 702,9 K RON | 515,3 K RON | 1,20 M RON | ▲ 132,4% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,11 | 0,21 | 0,12 | ▼ 45,0% |
| Marjă netă (%) | -79,78 | 4,12 | -6,89 | -462,95 | ▼ 6.619,2% |
| Scor bonitate | 19 | 40 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 119,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 150.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.