TOKAI NINE S.R.L.

CUI: 46813192 J2022017904405 SRL Vrancea, Municipiul Focşani
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46813192
Cod înmatriculare J2022017904405
EUID ROONRC.J2022017904405
Data înmatriculării 2022-09-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Vrancea, Municipiul Focşani, ECHITĂŢII, 5, M3, 3, 2, 50, 620129

Țară: România
Județ: Vrancea
Localitate: Municipiul Focşani
Stradă: ECHITĂŢII
Număr: 5
Bloc: M3
Scară: 3
Etaj: 2
Apartament: 50
Cod poștal: 620129

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 28.933 RON 10.945 RON 17.120 RON 17.988 RON 5.517.804 RON 2.602.940 RON 2.914.864 RON 32.120 RON 5.485.684 RON 0 RON 950 RON 0 RON 0 RON 0
2023 0 RON 12.896 RON 131.872 RON −118.976 RON −118.976 RON 4.659.267 RON 2.611.373 RON 2.047.894 RON 390.144 RON 4.269.123 RON 0 RON 1.258.575 RON 0 RON 0 RON 0
2024 0 RON 159 RON 55.586 RON −55.427 RON −55.427 RON 4.606.738 RON 2.633.977 RON 1.972.761 RON 334.716 RON 4.272.022 RON 0 RON 1.265.856 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

HIRANO ANDREEA
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Pagina administratorului
PERIŞAN CĂTĂLIN
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−55.427 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 92.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−55,4 K RON
Total Active 2024
4,61 M RON
Scor Bonitate
28/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 28/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 28,9 K RON 12,9 K RON 159 RON
Cheltuieli totale 10,9 K RON 131,9 K RON 55,6 K RON
Rezultat net 17,1 K RON −119,0 K RON −55,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,46 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,46 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,17 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,08 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,63 M RON (57.2%)
Active circulante1,97 M RON (42.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,27 M RON
Numerar706,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 5,49 M RON 5,52 M RON 99,4%
2023 4,27 M RON 4,66 M RON 91,6%
2024 4,27 M RON 4,61 M RON 92,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

28
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net 17,1 K RON −119,0 K RON −55,4 K RON ▲ 53,4%
Total active 5,52 M RON 4,66 M RON 4,61 M RON ▼ 1,1%
Capitaluri proprii 32,1 K RON 390,1 K RON 334,7 K RON ▼ 14,2%
Datorii totale 5,49 M RON 4,27 M RON 4,27 M RON ▲ 0,1%
Lichiditate curentă 0,53 0,48 0,46 ▼ 3,7%
Marjă netă (%) – – – –
Scor bonitate 33 21 28 ▲ 33,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 92.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (28/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.