NIKIDAN TRANS S.R.L.
CUI: 46881847
J2022018777404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46881847
Cod înmatriculare
J2022018777404
EUID
ROONRC.J2022018777404
Data înmatriculării
2022-09-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
12 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, SCĂRLĂTESCU, 27-29, parter, 1, camera 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
SCĂRLĂTESCU
Număr:
27-29
Etaj:
parter
Completare adresă:
camera 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 14.165 RON | 14.165 RON | 13.855 RON | 310 RON | 310 RON | 3.555 RON | 122 RON | 3.433 RON | 510 RON | 3.045 RON | 990 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 26.219 RON | 26.219 RON | 65.289 RON | −39.150 RON | −39.070 RON | 5.660 RON | 122 RON | 5.538 RON | −38.640 RON | 44.300 RON | 989 RON | 16 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 50.179 RON | 50.243 RON | 73.579 RON | −23.837 RON | −23.336 RON | 22.329 RON | 122 RON | 22.207 RON | −62.477 RON | 84.806 RON | 990 RON | 1.876 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 808.643 RON | 808.939 RON | 1.012.004 RON | −203.065 RON | −203.065 RON | 59.819 RON | 122 RON | 59.697 RON | −265.541 RON | 325.360 RON | 990 RON | 55.695 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂCALĂ ION
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−265.541 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−203.065 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 543.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
808,6 K RON
Rezultat Net 2025
−203,1 K RON
Total Active 2025
59,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,2 K RON | 26,2 K RON | 50,2 K RON | 808,6 K RON |
| Venituri totale | 14,2 K RON | 26,2 K RON | 50,2 K RON | 808,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,9 K RON | 65,3 K RON | 73,6 K RON | 1,01 M RON |
| Rezultat net | 310 RON | −39,2 K RON | −23,8 K RON | −203,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 826,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−265.541 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate122 RON (0.2%)
Active circulante59,7 K RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri990 RON
Creanțe55,7 K RON
Numerar3,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 816,81 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,52 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,1%
Marjă netă
-25,1%
ROA
-339,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3,0 K RON | 3,6 K RON | 85,7% |
| 2023 | 44,3 K RON | 5,7 K RON | 782,7% |
| 2024 | 84,8 K RON | 22,3 K RON | 379,8% |
| 2025 | 325,4 K RON | 59,8 K RON | 543,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,2 K RON | 26,2 K RON | 50,2 K RON | 808,6 K RON | ▲ 1.511,5% |
| Rezultat net | 310 RON | −39,2 K RON | −23,8 K RON | −203,1 K RON | ▼ 751,9% |
| Total active | 3,6 K RON | 5,7 K RON | 22,3 K RON | 59,8 K RON | ▲ 167,9% |
| Capitaluri proprii | 510 RON | −38,6 K RON | −62,5 K RON | −265,5 K RON | ▼ 325,0% |
| Datorii totale | 3,0 K RON | 44,3 K RON | 84,8 K RON | 325,4 K RON | ▲ 283,7% |
| Lichiditate curentă | 1,13 | 0,13 | 0,26 | 0,18 | ▼ 29,9% |
| Marjă netă (%) | 2,19 | -149,32 | -47,50 | -25,11 | ▲ 47,1% |
| Scor bonitate | 57 | 19 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 826,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 543.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.