AIRBASE INTERIORS S.R.L.
CUI: 46907297
J2022019120407
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46907297
Cod înmatriculare
J2022019120407
EUID
ROONRC.J2022019120407
Data înmatriculării
2022-09-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
19 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, CARPENULUI, 97
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2.242 RON | 15.623 RON | 101.684 RON | −86.083 RON | −86.061 RON | 126.850 RON | 81.743 RON | 45.107 RON | −85.883 RON | 212.733 RON | 15.064 RON | 9.560 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.239.331 RON | 1.485.939 RON | 1.347.864 RON | 125.929 RON | 138.075 RON | 1.285.289 RON | 344.242 RON | 941.047 RON | 40.046 RON | 1.252.673 RON | 42.815 RON | 875.267 RON | 0 RON | 7.430 RON | 11 |
| 2024 | 2.097.176 RON | 2.315.865 RON | 2.204.601 RON | 55.820 RON | 111.264 RON | 657.076 RON | 283.847 RON | 373.229 RON | 95.866 RON | 568.428 RON | 51.554 RON | 275.033 RON | 0 RON | 7.218 RON | 19 |
Reprezentanți și administratori (5)
WILLIAMS CHRISTOPHER JAMES
administrator
THURSO, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
SANDU NICOLETA-ELENA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
JENKINS HUW
administrator
READING, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
RUSSELL BENJAMIN PETER
administrator
BIRKENHEAD, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
DYER EDWARD JOHN
administrator
READING, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
- Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
- Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- Fabricarea articolelor din blană
- Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale
- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- Comerț cu ridicata al produselor textile
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,10 M RON
Rezultat Net 2024
55,8 K RON
Total Active 2024
657,1 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,2 K RON | 1,24 M RON | 2,10 M RON |
| Venituri totale | 15,6 K RON | 1,49 M RON | 2,32 M RON |
| Cheltuieli totale | 101,7 K RON | 1,35 M RON | 2,20 M RON |
| Rezultat net | −86,1 K RON | 125,9 K RON | 55,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,21 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate283,8 K RON (43.2%)
Active circulante373,2 K RON (56.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri51,6 K RON
Creanțe275,0 K RON
Numerar46,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 40,68 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,63 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,3%
Marjă netă
2,7%
ROA
8,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 212,7 K RON | 126,9 K RON | 167,7% |
| 2023 | 1,25 M RON | 1,29 M RON | 97,5% |
| 2024 | 568,4 K RON | 657,1 K RON | 86,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,2 K RON | 1,24 M RON | 2,10 M RON | ▲ 69,2% |
| Rezultat net | −86,1 K RON | 125,9 K RON | 55,8 K RON | ▼ 55,7% |
| Total active | 126,9 K RON | 1,29 M RON | 657,1 K RON | ▼ 48,9% |
| Capitaluri proprii | −85,9 K RON | 40,0 K RON | 95,9 K RON | ▲ 139,4% |
| Datorii totale | 212,7 K RON | 1,25 M RON | 568,4 K RON | ▼ 54,6% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,75 | 0,66 | ▼ 12,6% |
| Marjă netă (%) | -3.839,56 | 10,16 | 2,66 | ▼ 73,8% |
| Scor bonitate | 19 | 66 | 50 | ▼ 24,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (55,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,21 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.