ADNA V.I.P TRANSPORT S.R.L.

CUI: 47036230 J2022020822408 SRL Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47036230
Cod înmatriculare J2022020822408
EUID ROONRC.J2022020822408
Data înmatriculării 2022-10-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Ilfov, Oraş Pantelimon, MIGDALILOR, 51A, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Pantelimon
Stradă: MIGDALILOR
Număr: 51A
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 28.808 RON 28.815 RON 22.359 RON 4.955 RON 6.456 RON 44.177 RON 43.049 RON 1.128 RON 14.955 RON 29.222 RON 0 RON 3.000 RON 0 RON 0 RON 0
2024 17.129 RON 17.129 RON 23.302 RON −6.173 RON −6.173 RON 39.029 RON 30.877 RON 8.152 RON 8.782 RON 30.247 RON 0 RON 16.103 RON 0 RON 0 RON 0
2025 7.962 RON 7.962 RON 39.511 RON −31.549 RON −31.549 RON 48.523 RON 18.450 RON 30.073 RON −22.768 RON 71.291 RON 0 RON 32.357 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DEHAZE DAVID ALEXANDRE GEORGES M
administrator
BRUXELLES/SCHAERBEEK, Belgia
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−22.768 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−31.549 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 146.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
8,0 K RON
Rezultat Net 2025
−31,5 K RON
Total Active 2025
48,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 28,8 K RON 17,1 K RON 8,0 K RON
Venituri totale 28,8 K RON 17,1 K RON 8,0 K RON
Cheltuieli totale 22,4 K RON 23,3 K RON 39,5 K RON
Rezultat net 5,0 K RON −6,2 K RON −31,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −2,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−22.768 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,42 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,42 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată -0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,68 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate18,5 K RON (38%)
Active circulante30,1 K RON (62%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe32,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,25
Durata încasare (zile) 1.483

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-396,2%
Marjă netă
-396,2%
ROA
-65,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 29,2 K RON 44,2 K RON 66,2%
2024 30,2 K RON 39,0 K RON 77,5%
2025 71,3 K RON 48,5 K RON 146,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 28,8 K RON 17,1 K RON 8,0 K RON ▼ 53,5%
Rezultat net 5,0 K RON −6,2 K RON −31,5 K RON ▼ 411,1%
Total active 44,2 K RON 39,0 K RON 48,5 K RON ▲ 24,3%
Capitaluri proprii 15,0 K RON 8,8 K RON −22,8 K RON ▼ 359,3%
Datorii totale 29,2 K RON 30,2 K RON 71,3 K RON ▲ 135,7%
Lichiditate curentă 0,04 0,27 0,42 ▲ 56,5%
Marjă netă (%) 17,20 -36,04 -396,24 ▼ 999,4%
Scor bonitate 60 32 19 ▼ 40,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 146.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.