ALP BOB INVEST S.R.L.

CUI: 47065065 J2022021186402 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47065065
Cod înmatriculare J2022021186402
EUID ROONRC.J2022021186402
Data înmatriculării 2022-10-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, CPT. ION GÂRBEA, 26, TIP.LAMA, B, 2, B27, 50683, 5

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: CPT. ION GÂRBEA
Număr: 26
Bloc: TIP.LAMA
Scară: B
Etaj: 2
Apartament: B27
Cod poștal: 50683

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 731.334 RON 732.215 RON 6.368 RON 718.680 RON 725.847 RON 1.731.225 RON 701.136 RON 1.030.089 RON 718.880 RON 1.012.345 RON 30 RON 732.215 RON 0 RON 0 RON 1
2023 2.391.126 RON 2.459.125 RON 275.659 RON 2.162.694 RON 2.183.466 RON 3.458.745 RON 2.484.137 RON 974.608 RON 2.881.574 RON 577.171 RON 30 RON 521.986 RON 0 RON 0 RON 2
2024 3.075.353 RON 3.137.218 RON 793.577 RON 2.106.155 RON 2.343.641 RON 9.738.663 RON 8.376.867 RON 1.361.796 RON 2.987.729 RON 6.751.383 RON 30 RON 986.610 RON 0 RON 449 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PALADE ALEXANDRU
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
3,08 M RON
Rezultat Net 2024
2,11 M RON
Total Active 2024
9,74 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 731,3 K RON 2,39 M RON 3,08 M RON
Venituri totale 732,2 K RON 2,46 M RON 3,14 M RON
Cheltuieli totale 6,4 K RON 275,7 K RON 793,6 K RON
Rezultat net 718,7 K RON 2,16 M RON 2,11 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,41 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,20 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,20 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,44 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate8,38 M RON (86%)
Active circulante1,36 M RON (14%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri30 RON
Creanțe986,6 K RON
Numerar375,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 102.511,77
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 3,12
Durata încasare (zile) 117

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
76,2%
Marjă netă
68,5%
ROA
21,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 1,01 M RON 1,73 M RON 58,5%
2023 577,2 K RON 3,46 M RON 16,7%
2024 6,75 M RON 9,74 M RON 69,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 731,3 K RON 2,39 M RON 3,08 M RON ▲ 28,6%
Rezultat net 718,7 K RON 2,16 M RON 2,11 M RON ▼ 2,6%
Total active 1,73 M RON 3,46 M RON 9,74 M RON ▲ 181,6%
Capitaluri proprii 718,9 K RON 2,88 M RON 2,99 M RON ▲ 3,7%
Datorii totale 1,01 M RON 577,2 K RON 6,75 M RON ▲ 1.069,7%
Lichiditate curentă 1,02 1,69 0,20 ▼ 88,1%
Marjă netă (%) 98,27 90,45 68,48 ▼ 24,3%
Scor bonitate 72 95 60 ▼ 36,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,11 M RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,41 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.