PRIME COFFEE HOUSE S.R.L.
CUI: 47117210
J2022021920408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47117210
Cod înmatriculare
J2022021920408
EUID
ROONRC.J2022021920408
Data înmatriculării
2022-11-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, FABRICA DE CHIBRITURI, 13-15, C2, 7, 73, 5, CAMERA 1, TRONSON 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
FABRICA DE CHIBRITURI
Număr:
13-15
Bloc:
C2
Etaj:
7
Apartament:
73
Completare adresă:
CAMERA 1, TRONSON 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 21.984 RON | 21.984 RON | 18.740 RON | 3.024 RON | 3.244 RON | 114.114 RON | 96.892 RON | 17.222 RON | 3.224 RON | 111.198 RON | 0 RON | 10.063 RON | 0 RON | 308 RON | 1 |
| 2023 | 412.917 RON | 412.917 RON | 374.874 RON | 33.912 RON | 38.043 RON | 141.437 RON | 96.815 RON | 44.622 RON | 37.136 RON | 104.301 RON | 18.968 RON | 5.983 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 529.374 RON | 529.374 RON | 482.501 RON | 39.622 RON | 46.873 RON | 231.244 RON | 77.107 RON | 154.137 RON | 67.864 RON | 163.380 RON | 15.727 RON | 113.939 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VINŢANU VICTOR ION
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
529,4 K RON
Rezultat Net 2024
39,6 K RON
Total Active 2024
231,2 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,0 K RON | 412,9 K RON | 529,4 K RON |
| Venituri totale | 22,0 K RON | 412,9 K RON | 529,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,7 K RON | 374,9 K RON | 482,5 K RON |
| Rezultat net | 3,0 K RON | 33,9 K RON | 39,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 828,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,85 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,42 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate77,1 K RON (33.3%)
Active circulante154,1 K RON (66.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,7 K RON
Creanțe113,9 K RON
Numerar24,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 33,66 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,65 |
| Durata încasare (zile) | 79 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,9%
Marjă netă
7,5%
ROA
17,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 111,2 K RON | 114,1 K RON | 97,4% |
| 2023 | 104,3 K RON | 141,4 K RON | 73,7% |
| 2024 | 163,4 K RON | 231,2 K RON | 70,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,0 K RON | 412,9 K RON | 529,4 K RON | ▲ 28,2% |
| Rezultat net | 3,0 K RON | 33,9 K RON | 39,6 K RON | ▲ 16,8% |
| Total active | 114,1 K RON | 141,4 K RON | 231,2 K RON | ▲ 63,5% |
| Capitaluri proprii | 3,2 K RON | 37,1 K RON | 67,9 K RON | ▲ 82,7% |
| Datorii totale | 111,2 K RON | 104,3 K RON | 163,4 K RON | ▲ 56,6% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,43 | 0,94 | ▲ 120,5% |
| Marjă netă (%) | 13,76 | 8,21 | 7,48 | ▼ 8,9% |
| Scor bonitate | 48 | 63 | 68 | ▲ 7,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (39,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 828,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.