LIBERTY BAY S.R.L.
CUI: 47155770
J2022022436401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47155770
Cod înmatriculare
J2022022436401
EUID
ROONRC.J2022022436401
Data înmatriculării
2022-11-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, IANCULUI, 59, 101A, 1, 2, 8, 21721, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
IANCULUI
Număr:
59
Bloc:
101A
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
8
Cod poștal:
21721
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 17.244 RON | 17.358 RON | 44.531 RON | −27.347 RON | −27.173 RON | 22.972 RON | 0 RON | 22.972 RON | −27.147 RON | 50.119 RON | 7.375 RON | 3.671 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 3.474.549 RON | 3.545.029 RON | 2.722.548 RON | 787.448 RON | 822.481 RON | 1.025.452 RON | 0 RON | 1.025.452 RON | 759.110 RON | 273.839 RON | 75.041 RON | 98.764 RON | 0 RON | 7.497 RON | 8 |
| 2024 | 2.426.547 RON | 2.419.974 RON | 2.272.157 RON | 124.888 RON | 147.817 RON | 347.079 RON | 34.280 RON | 312.799 RON | 125.128 RON | 221.951 RON | 0 RON | 199.748 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 2.004.883 RON | 2.005.144 RON | 1.983.275 RON | 14.720 RON | 21.869 RON | 394.642 RON | 218.898 RON | 175.744 RON | 111.270 RON | 283.372 RON | 10.000 RON | 161.415 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
STAMBULI NICOLAE
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (33)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8292 Activități de ambalare
- 9020 Activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9321 Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
2,00 M RON
Rezultat Net 2025
14,7 K RON
Total Active 2025
394,6 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,2 K RON | 3,47 M RON | 2,43 M RON | 2,00 M RON |
| Venituri totale | 17,4 K RON | 3,55 M RON | 2,42 M RON | 2,01 M RON |
| Cheltuieli totale | 44,5 K RON | 2,72 M RON | 2,27 M RON | 1,98 M RON |
| Rezultat net | −27,3 K RON | 787,4 K RON | 124,9 K RON | 14,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,21 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,39 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate218,9 K RON (55.5%)
Active circulante175,7 K RON (44.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,0 K RON
Creanțe161,4 K RON
Numerar4,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 200,49 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,42 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,1%
Marjă netă
0,7%
ROA
3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 50,1 K RON | 23,0 K RON | 218,2% |
| 2023 | 273,8 K RON | 1,03 M RON | 26,7% |
| 2024 | 222,0 K RON | 347,1 K RON | 64,0% |
| 2025 | 283,4 K RON | 394,6 K RON | 71,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,2 K RON | 3,47 M RON | 2,43 M RON | 2,00 M RON | ▼ 17,4% |
| Rezultat net | −27,3 K RON | 787,4 K RON | 124,9 K RON | 14,7 K RON | ▼ 88,2% |
| Total active | 23,0 K RON | 1,03 M RON | 347,1 K RON | 394,6 K RON | ▲ 13,7% |
| Capitaluri proprii | −27,1 K RON | 759,1 K RON | 125,1 K RON | 111,3 K RON | ▼ 11,1% |
| Datorii totale | 50,1 K RON | 273,8 K RON | 222,0 K RON | 283,4 K RON | ▲ 27,7% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 3,74 | 1,41 | 0,62 | ▼ 56,0% |
| Marjă netă (%) | -158,59 | 22,66 | 5,15 | 0,73 | ▼ 85,8% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 60 | 43 | ▼ 28,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,21 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.