CICICOS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Barajul Uzului, 1, Y14, B, 4, 37, 3, CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 347 RON | −347 RON | −347 RON | 260 RON | 0 RON | 260 RON | −47 RON | 307 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 499.059 RON | 499.059 RON | 472.756 RON | 23.496 RON | 26.303 RON | 75.049 RON | 0 RON | 75.049 RON | 23.449 RON | 130.048 RON | 19.239 RON | 12.911 RON | 0 RON | 78.448 RON | 2 |
| 2024 | 652.920 RON | 652.928 RON | 596.242 RON | 47.405 RON | 56.686 RON | 53.313 RON | 10.954 RON | 42.359 RON | 47.418 RON | 71.818 RON | 11.722 RON | 2.955 RON | 0 RON | 65.923 RON | 2 |
| 2025 | 635.254 RON | 635.788 RON | 601.922 RON | 28.031 RON | 33.866 RON | 71.070 RON | 11.499 RON | 59.571 RON | 28.391 RON | 84.035 RON | 10.172 RON | 35.112 RON | 0 RON | 41.356 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5630 — Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Top format din 1,119 companii din județul Bucureşti. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 118.2% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 499,1 K RON | 652,9 K RON | 635,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 499,1 K RON | 652,9 K RON | 635,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 347 RON | 472,8 K RON | 596,2 K RON | 601,9 K RON |
| Rezultat net | −347 RON | 23,5 K RON | 47,4 K RON | 28,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 961,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 62,45 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,09 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 307 RON | 260 RON | 118,1% |
| 2023 | 130,0 K RON | 75,0 K RON | 173,3% |
| 2024 | 71,8 K RON | 53,3 K RON | 134,7% |
| 2025 | 84,0 K RON | 71,1 K RON | 118,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 499,1 K RON | 652,9 K RON | 635,3 K RON | ▼ 2,7% |
| Rezultat net | −347 RON | 23,5 K RON | 47,4 K RON | 28,0 K RON | ▼ 40,9% |
| Total active | 260 RON | 75,0 K RON | 53,3 K RON | 71,1 K RON | ▲ 33,3% |
| Capitaluri proprii | −47 RON | 23,4 K RON | 47,4 K RON | 28,4 K RON | ▼ 40,1% |
| Datorii totale | 307 RON | 130,0 K RON | 71,8 K RON | 84,0 K RON | ▲ 17,0% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 0,58 | 0,59 | 0,71 | ▲ 20,2% |
| Marjă netă (%) | – | 4,71 | 7,26 | 4,41 | ▼ 39,3% |
| Scor bonitate | 27 | 55 | 78 | 55 | ▼ 29,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (28,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 961,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 118.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.