AC RESERVATIONS ADMIN S.R.L.

CUI: 47325823 J2022024542401 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47325823

Cod înmatriculare J2022024542401

EUID ROONRC.J2022024542401

Data înmatriculării 2022-12-16

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Ceahlăul, 18, 102A, 1, 5, 19, 60381, 6

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 6

Sector: 6

Stradă: Ceahlăul

Număr: 18

Bloc: 102A

Scară: 1

Etaj: 5

Apartament: 19

Cod poștal: 60381

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2022	1.013 RON	1.013 RON	728 RON	255 RON	285 RON	8.935 RON	130 RON	8.805 RON	455 RON	8.480 RON	1.495 RON	4.920 RON	0
2023	248.430 RON	248.430 RON	182.962 RON	63.356 RON	65.468 RON	77.459 RON	0 RON	77.459 RON	63.811 RON	13.648 RON	0 RON	18.936 RON	1
2024	362.551 RON	362.551 RON	436.728 RON	−85.053 RON	−74.177 RON	171.524 RON	141.885 RON	29.639 RON	−21.242 RON	192.766 RON	0 RON	11.845 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TIPONUT ADRIAN

administrator

Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−21.242 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−85.053 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 112.4% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

362,6 K RON

Rezultat Net 2024

−85,1 K RON

Total Active 2024

171,5 K RON

Scor Bonitate

19/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	1,0 K RON	248,4 K RON	362,6 K RON
Venituri totale	1,0 K RON	248,4 K RON	362,6 K RON
Cheltuieli totale	728 RON	183,0 K RON	436,7 K RON
Rezultat net	255 RON	63,4 K RON	−85,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 565,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−21.242 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,15	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,15	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,09	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,89	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate141,9 K RON (82.7%)

Active circulante29,6 K RON (17.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe11,8 K RON

Numerar17,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	30,61
Durata încasare (zile)	12

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-20,5%

Marjă netă

-23,5%

ROA

-49,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	8,5 K RON	8,9 K RON	94,9%
2023	13,6 K RON	77,5 K RON	17,6%
2024	192,8 K RON	171,5 K RON	112,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	1,0 K RON	248,4 K RON	362,6 K RON	▲ 45,9%
Rezultat net	255 RON	63,4 K RON	−85,1 K RON	▼ 234,2%
Total active	8,9 K RON	77,5 K RON	171,5 K RON	▲ 121,4%
Capitaluri proprii	455 RON	63,8 K RON	−21,2 K RON	▼ 133,3%
Datorii totale	8,5 K RON	13,6 K RON	192,8 K RON	▲ 1.312,4%
Lichiditate curentă	1,04	5,68	0,15	▼ 97,3%
Marjă netă (%)	25,17	25,50	-23,46	▼ 192,0%
Scor bonitate	60	100	19	▼ 81,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 565,5 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 112.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.