TED'S CITY GATE S.R.L.
CUI: 47396760
J2023000007233
SRL
Ilfov, Sat Căţelu, Comuna Glina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47396760
Cod înmatriculare
J2023000007233
EUID
ROONRC.J2023000007233
Data înmatriculării
2023-01-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Căţelu, Comuna Glina, Apusului, 3B, 77106, biroul 15
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Căţelu, Comuna Glina
Stradă:
Apusului
Număr:
3B
Cod poștal:
77106
Completare adresă:
biroul 15
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 274.837 RON | 274.837 RON | 364.529 RON | −92.451 RON | −89.692 RON | 11.135 RON | 0 RON | 11.135 RON | −91.451 RON | 102.586 RON | 7.551 RON | 1.449 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 729.292 RON | 733.218 RON | 902.794 RON | −169.576 RON | −169.576 RON | 392.009 RON | 202.014 RON | 189.995 RON | −261.027 RON | 662.341 RON | 52.449 RON | 108.259 RON | 0 RON | 9.305 RON | 4 |
| 2025 | 1.107.476 RON | 1.114.059 RON | 1.097.573 RON | 13.176 RON | 16.486 RON | 417.907 RON | 196.323 RON | 221.584 RON | −247.851 RON | 671.779 RON | 33.222 RON | 70.678 RON | 0 RON | 6.021 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOROFTEI DAN-EMILIAN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5611 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−247.851 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 160.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,11 M RON
Rezultat Net 2025
13,2 K RON
Total Active 2025
417,9 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 274,8 K RON | 729,3 K RON | 1,11 M RON |
| Venituri totale | 274,8 K RON | 733,2 K RON | 1,11 M RON |
| Cheltuieli totale | 364,5 K RON | 902,8 K RON | 1,10 M RON |
| Rezultat net | −92,5 K RON | −169,6 K RON | 13,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,54 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−247.851 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate196,3 K RON (47%)
Active circulante221,6 K RON (53%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri33,2 K RON
Creanțe70,7 K RON
Numerar117,1 K RON
Alte active circulante612 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 33,34 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,67 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,5%
Marjă netă
1,2%
ROA
3,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 102,6 K RON | 11,1 K RON | 921,3% |
| 2024 | 662,3 K RON | 392,0 K RON | 169,0% |
| 2025 | 671,8 K RON | 417,9 K RON | 160,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 274,8 K RON | 729,3 K RON | 1,11 M RON | ▲ 51,9% |
| Rezultat net | −92,5 K RON | −169,6 K RON | 13,2 K RON | ▲ 107,8% |
| Total active | 11,1 K RON | 392,0 K RON | 417,9 K RON | ▲ 6,6% |
| Capitaluri proprii | −91,5 K RON | −261,0 K RON | −247,9 K RON | ▲ 5,0% |
| Datorii totale | 102,6 K RON | 662,3 K RON | 671,8 K RON | ▲ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,29 | 0,33 | ▲ 15,0% |
| Marjă netă (%) | -33,64 | -23,25 | 1,19 | ▲ 105,1% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 45 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (13,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,54 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 160.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.